Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guosen Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.291 | -3.472 | -14.746 | -16.791 | -15.718 | -6.715 | -16.754 | -19.892 | -17.476 | -7.342 | -2.079 | 9.514 | -7.952 | -47.856 | -33.851 | -26.718 | 27.713 | 33.747 | 29.982 | 43.453 |
| Ændring (%) | -205,51 | 324,67 | 13,87 | -6,39 | -57,28 | 149,48 | 18,73 | -12,14 | -57,99 | -71,68 | -557,54 | -183,58 | 501,83 | -29,26 | -21,07 | -203,72 | 21,77 | -11,16 | 44,93 | |
| % af pengestrømmen | 22,22 | -20,19 | -357,80 | -651,15 | -134,09 | -85,74 | -165,45 | -488,55 | 222,07 | 139,66 | 27,45 | -270,40 | 151,08 | 1.626,55 | -668,66 | -380,90 | 66,51 | 88,11 | 112,87 | 108,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -586 | -828 | -783 | -221 | -26 | 407 | 423 | 375 | 217 | -13 | -257 | -89 | -63 | -146 | -23 | -162 | -23 | 66 | 70 | -220 |
| Ændring (%) | 41,12 | -5,35 | -71,78 | -88,02 | -1.636,77 | 3,93 | -11,36 | -42,10 | -105,87 | 1.915,27 | -65,40 | -28,90 | 131,76 | -84,43 | 611,82 | -85,74 | -385,30 | 6,19 | -414,44 | |
| % af pengestrømmen | -3,96 | -4,81 | -19,01 | -8,57 | -0,23 | 5,20 | 4,18 | 9,21 | -2,76 | 0,24 | 3,39 | 2,53 | 1,20 | 4,98 | -0,45 | -2,31 | -0,06 | 0,17 | 0,26 | -0,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.157 | 21.614 | 19.764 | 19.744 | 27.558 | 14.202 | 26.551 | 23.510 | 9.169 | 1.846 | -5.460 | -13.157 | 2.698 | 45.063 | 38.892 | 33.986 | 14.067 | 4.483 | -3.487 | -3.112 |
| Ændring (%) | 77,79 | -8,56 | -0,10 | 39,58 | -48,46 | 86,95 | -11,45 | -61,00 | -79,87 | -395,83 | 140,97 | -120,51 | 1.569,98 | -13,69 | -12,62 | -58,61 | -68,13 | -177,78 | -10,75 | |
| % af pengestrømmen | 82,07 | 125,71 | 479,57 | 765,65 | 235,09 | 181,33 | 262,21 | 577,40 | -116,51 | -35,11 | 72,08 | 373,95 | -51,27 | -1.531,63 | 768,23 | 484,50 | 33,76 | 11,70 | -13,13 | -7,76 |
| Cash Flow | 14.813 | 17.194 | 4.121 | 2.579 | 11.722 | 7.832 | 10.126 | 4.072 | -7.870 | -5.257 | -7.574 | -3.518 | -5.263 | -2.942 | 5.063 | 7.015 | 41.669 | 38.301 | 26.563 | 40.104 |
| Ændring (%) | 16,07 | -76,03 | -37,43 | 354,58 | -33,19 | 29,29 | -59,79 | -293,28 | -33,20 | 44,09 | -53,55 | 49,59 | -44,10 | -272,07 | 38,56 | 494,03 | -8,08 | -30,65 | 50,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
