Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | 212 | 267 | 280 | 280 | 276 | 241 | 105 | 134 | 190 | 226 | 364 | 346 | 317 | 244 | 185 | 172 | 150 | 159 | 198 |
| Ændring (%) | -2,85 | 25,86 | 4,83 | 0,09 | -1,42 | -12,69 | -56,27 | 27,26 | 41,73 | 18,89 | 61,33 | -5,12 | -8,41 | -22,96 | -24,32 | -6,91 | -12,73 | 6,19 | 24,26 | |
| % af pengestrømmen | -4.022,54 | 575,73 | 280,58 | 261,72 | 198,06 | 241,23 | 648,59 | 478,43 | 718,94 | 1.009,40 | 676,37 | 830,95 | -1.373,61 | 344,99 | 540,33 | -452,57 | 373,03 | -1.562,84 | -503,11 | 380,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -98 | -95 | -113 | -124 | -144 | -161 | -172 | -229 | -236 | -241 | -200 | -182 | -87 | -59 | -61 | -13 | -79 | -125 | -140 |
| Ændring (%) | -6,09 | -2,86 | 19,06 | 9,51 | 16,41 | 11,95 | 6,69 | 33,38 | 2,84 | 2,11 | -16,80 | -9,05 | -52,01 | -32,35 | 3,49 | -78,78 | 510,69 | 57,73 | 11,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.917,47 | -265,31 | -99,79 | -105,72 | -87,53 | -125,90 | -434,04 | -781,01 | -1.230,13 | -1.253,23 | -721,21 | -456,95 | 724,10 | -95,28 | -131,05 | 150,11 | -28,21 | 826,94 | 395,43 | -268,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -77 | -77 | -60 | -15 | -18 | -43 | 89 | 114 | 65 | 48 | -120 | -189 | -137 | -140 | -164 | -113 | -80 | -66 | -6 |
| Ændring (%) | -35,23 | -0,85 | -22,09 | -75,15 | 17,86 | 142,79 | -308,36 | 28,57 | -43,21 | -25,26 | -348,41 | 57,00 | -27,16 | 1,62 | 17,57 | -31,30 | -28,88 | -18,05 | -90,58 | |
| % af pengestrømmen | 2.205,07 | -210,42 | -80,79 | -56,00 | -10,52 | -15,32 | -114,56 | 402,58 | 611,19 | 343,83 | 144,84 | -274,00 | 749,51 | -149,70 | -309,28 | 402,46 | -244,82 | 835,90 | 207,68 | -11,90 |
| Cash Flow | -5 | 37 | 95 | 107 | 141 | 114 | 37 | 22 | 19 | 19 | 33 | 44 | -25 | 92 | 45 | -41 | 46 | -10 | -32 | 52 |
| Ændring (%) | -778,74 | 158,25 | 12,38 | 32,27 | -19,07 | -67,53 | -40,71 | -15,32 | 0,95 | 77,43 | 31,32 | -157,40 | -464,68 | -50,81 | -190,35 | -212,94 | -120,83 | 229,85 | -264,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
