Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dianguang Explosion-proof Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 109 | 140 | 101 | 120 | 113 | 60 | 82 | 155 | 205 | 210 | 263 | 231 | 119 | 56 | 19 | 49 | 191 | 288 | 261 |
| Ændring (%) | -20,57 | 29,15 | -28,16 | 19,26 | -5,64 | -47,43 | 38,23 | 87,93 | 32,16 | 2,48 | 25,38 | -12,04 | -48,61 | -53,05 | -65,98 | 158,50 | 289,23 | 50,95 | -9,57 | |
| % af pengestrømmen | 237,87 | -924,87 | 142,59 | -637,09 | -3.999,09 | 420,97 | -113,31 | 101,12 | 68,61 | 68,31 | 75,54 | 175,14 | 81,09 | 97,19 | 117,62 | 15,14 | -18,48 | -102,96 | -1.875,88 | -272,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 102 | 126 | 107 | 62 | 1 | 14 | -80 | -374 | -306 | -286 | -200 | -29 | 21 | -32 | -22 | 138 | -372 | -500 | -524 | -596 |
| Ændring (%) | 23,79 | -14,92 | -41,71 | -98,71 | 1.627,25 | -675,08 | 367,40 | -18,23 | -6,53 | -30,09 | -85,27 | -171,37 | -253,14 | -30,44 | -717,29 | -369,03 | 34,61 | 4,75 | 13,66 | |
| % af pengestrømmen | 176,90 | -1.071,97 | 108,88 | -394,71 | -26,82 | 51,69 | 152,21 | -459,29 | -135,58 | -95,48 | -72,03 | -19,63 | 7,37 | -26,33 | -47,22 | 110,31 | 140,12 | 269,94 | 3.412,82 | 622,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -181 | -246 | -149 | -179 | -124 | -100 | -32 | 373 | 377 | 381 | 268 | -83 | 33 | 36 | 14 | -32 | 57 | 124 | 221 | 240 |
| Ændring (%) | 36,09 | -39,49 | 20,14 | -30,74 | -19,04 | -67,98 | -1.261,32 | 0,95 | 1,10 | -29,68 | -131,11 | -139,48 | 8,34 | -60,61 | -327,21 | -280,06 | 116,26 | 77,75 | 8,57 | |
| % af pengestrømmen | -314,77 | 2.096,84 | -151,47 | 1.131,79 | 4.125,92 | -372,66 | 61,11 | 458,16 | 166,98 | 127,17 | 96,49 | -55,51 | 11,54 | 29,15 | 29,60 | -25,45 | -21,64 | -66,98 | -1.436,95 | -250,50 |
| Cash Flow | 57 | -12 | 98 | -16 | -3 | 27 | -53 | 81 | 226 | 299 | 277 | 150 | 285 | 122 | 47 | 125 | -265 | -185 | -15 | -96 |
| Ændring (%) | -120,43 | -937,68 | -116,08 | -81,00 | -996,36 | -295,30 | -254,89 | 177,01 | 32,74 | -7,33 | -45,93 | 89,96 | -57,12 | -61,21 | 164,22 | -311,79 | -30,13 | -91,71 | 522,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
