Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kennede Electronics MFG. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | 60 | 54 | 18 | -50 | -88 | -177 | -74 | -105 | -113 | 7 | -72 | -20 | 84 | 88 | 202 | 107 | 66 | 18 | -122 |
| Ændring (%) | -6,14 | -10,89 | -66,57 | -380,90 | 75,21 | 100,10 | -57,82 | 40,37 | 8,23 | -106,07 | -1.148,56 | -72,65 | -525,49 | 4,54 | 130,35 | -46,79 | -38,76 | -73,20 | -794,57 | |
| % af pengestrømmen | 271,73 | 165,79 | 1.316,11 | 910,22 | 353,22 | -22,89 | -54,31 | -31,11 | -44,07 | 37,74 | -2,36 | 34,50 | 9,26 | -96,28 | -583,99 | 946,12 | -1.349,03 | -880,45 | -38,31 | 138,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -70 | -145 | -186 | -147 | -205 | -219 | -277 | -315 | -237 | -249 | -190 | -180 | -180 | -102 | -71 | -66 | -48 | -8 | 6 |
| Ændring (%) | -30,12 | 108,52 | 28,03 | -20,95 | 39,58 | 6,42 | 26,90 | 13,76 | -24,76 | 5,05 | -24,01 | -5,13 | 0,15 | -43,57 | -30,09 | -6,85 | -27,19 | -82,91 | -176,76 | |
| % af pengestrømmen | -422,71 | -192,02 | -3.567,12 | -9.447,78 | 1.031,69 | -53,25 | -67,21 | -115,81 | -132,98 | 79,17 | 85,85 | 90,83 | 84,56 | 206,95 | 677,52 | -333,10 | 831,42 | 645,17 | 17,91 | -7,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58 | 48 | 98 | 173 | 185 | 681 | 722 | 592 | 657 | 50 | -50 | 51 | -16 | 6 | -6 | -117 | -56 | -32 | -63 | 22 |
| Ændring (%) | -17,92 | 105,55 | 77,00 | 7,04 | 267,72 | 6,10 | -18,05 | 11,02 | -92,45 | -200,15 | -201,75 | -131,23 | -136,80 | -206,94 | 1.781,46 | -51,77 | -42,82 | 94,60 | -135,50 | |
| % af pengestrømmen | 245,34 | 130,90 | 2.397,04 | 8.777,32 | -1.297,94 | 176,51 | 222,08 | 247,15 | 276,94 | -16,54 | 17,10 | -24,23 | 7,42 | -6,68 | 41,42 | -548,12 | 708,34 | 431,63 | 136,39 | -25,12 |
| Cash Flow | 24 | 36 | 4 | 2 | -14 | 386 | 325 | 239 | 237 | -300 | -290 | -209 | -213 | -87 | -15 | 21 | -8 | -7 | -46 | -89 |
| Ændring (%) | 53,83 | -88,77 | -51,66 | -823,87 | -2.804,02 | -15,68 | -26,36 | -0,93 | -226,38 | -3,12 | -28,17 | 1,91 | -59,08 | -82,76 | -242,18 | -137,32 | -6,17 | 515,82 | 92,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
