Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85 | 95 | 113 | -28 | -48 | -103 | 25 | 176 | 218 | 290 | 232 | 190 | 214 | 217 | 142 | 59 | -28 | -114 | -94 | -54 |
| Ændring (%) | 12,43 | 18,85 | -124,39 | 74,37 | 113,76 | -124,24 | 606,46 | 23,90 | 32,97 | -19,91 | -18,15 | 12,41 | 1,29 | -34,35 | -58,65 | -148,12 | 303,45 | -17,53 | -42,89 | |
| % af pengestrømmen | 101,36 | -182,49 | 3.199,34 | 75,21 | 89,69 | 475,65 | 19,11 | 119,02 | 250,74 | 450,34 | -3.875,23 | -812,55 | 352,01 | 205,83 | -419,74 | -58,91 | 20,04 | 62,51 | 78,60 | 73,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30 | -17 | -30 | -12 | -52 | -28 | 5 | 69 | 84 | 24 | 40 | -10 | -72 | -40 | -86 | -99 | -38 | -15 | 7 | -29 |
| Ændring (%) | -156,48 | 80,01 | -61,08 | 342,83 | -46,37 | -119,07 | 1.206,19 | 21,79 | -71,62 | 65,32 | -124,79 | 635,41 | -44,13 | 112,98 | 14,73 | -61,66 | -59,29 | -146,60 | -502,85 | |
| % af pengestrømmen | 35,42 | 32,04 | -850,74 | 31,92 | 96,66 | 128,60 | 4,07 | 46,82 | 96,96 | 37,16 | -660,16 | 41,93 | -118,83 | -38,33 | 253,55 | 98,73 | 26,75 | 8,42 | -5,98 | 39,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -131 | -80 | 3 | 46 | 109 | 100 | -97 | -216 | -250 | -278 | -204 | -81 | -71 | -90 | -60 | -75 | -53 | -33 | 9 |
| Ændring (%) | 325,13 | -39,14 | -103,30 | 1.666,11 | 135,35 | -8,09 | -197,22 | 121,26 | 15,82 | 11,33 | -26,68 | -60,30 | -12,21 | 26,96 | -33,39 | 25,08 | -29,32 | -38,22 | -128,87 | |
| % af pengestrømmen | -36,79 | 250,43 | -2.248,38 | -7,15 | -86,36 | -504,26 | 76,82 | -65,84 | -247,70 | -387,50 | 4.635,39 | 870,62 | -133,19 | -67,50 | 266,20 | 60,18 | 53,21 | 29,07 | 27,39 | -12,94 |
| Cash Flow | 84 | -52 | 4 | -37 | -54 | -22 | 130 | 148 | 87 | 64 | -6 | -23 | 61 | 105 | -34 | -100 | -141 | -183 | -120 | -73 |
| Ændring (%) | -162,45 | -106,78 | -1.137,32 | 46,23 | -59,69 | -703,28 | 13,43 | -41,19 | -25,97 | -109,31 | 290,36 | -359,48 | 73,23 | -132,19 | 194,65 | 41,47 | 29,35 | -34,41 | -38,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
