Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huaiji Dengyun Auto-parts (Holding) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 61 | 47 | 65 | 43 | 41 | 55 | 16 | 10 | 6 | 23 | 39 | 92 | 65 | 59 | 76 | 44 | 60 | 81 | 63 |
| Ændring (%) | -1.541,97 | -22,17 | 37,02 | -33,22 | -5,42 | 33,76 | -69,92 | -37,27 | -42,32 | 282,07 | 69,48 | 139,14 | -28,96 | -10,18 | 29,76 | -42,06 | 36,17 | 34,78 | -22,38 | |
| % af pengestrømmen | 73,90 | 1.073,98 | 139,38 | 108,08 | 155,44 | 547,25 | 288,58 | -51,33 | -26,97 | -16,76 | -41,36 | -167,01 | 387,52 | 341,62 | 335,78 | 526,01 | 22.917,91 | -244,92 | 1.740,23 | 449,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -31 | -35 | -36 | -44 | -51 | -94 | -108 | -113 | -112 | -74 | -65 | -63 | -55 | -47 | -55 | -53 | -60 | -54 | -58 |
| Ændring (%) | 17,63 | 11,59 | 2,74 | 22,87 | 15,17 | 85,12 | 14,58 | 5,17 | -0,76 | -33,84 | -12,78 | -2,94 | -13,16 | -13,67 | 16,80 | -3,98 | 12,63 | -8,63 | 7,08 | |
| % af pengestrømmen | 466,94 | -553,62 | -103,01 | -59,89 | -158,46 | -679,35 | -495,80 | 335,90 | 295,94 | 316,44 | 135,16 | 280,90 | -264,55 | -285,10 | -269,33 | -379,80 | -27.423,42 | 242,40 | -1.167,55 | -416,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | -23 | 23 | 32 | 29 | 17 | 58 | 58 | 63 | 70 | -4 | 3 | -6 | 7 | 4 | -9 | 7 | -27 | -24 | 8 |
| Ændring (%) | -189,18 | -199,99 | 41,62 | -8,94 | -41,23 | 234,95 | 0,35 | 8,48 | 10,37 | -105,66 | -164,47 | -333,47 | -225,97 | -47,65 | -320,44 | -183,24 | -474,72 | -11,71 | -135,14 | |
| % af pengestrømmen | -448,90 | -403,50 | 67,28 | 53,92 | 105,74 | 231,32 | 305,47 | -181,27 | -164,74 | -195,90 | 7,16 | -11,00 | -24,92 | 38,96 | 22,31 | -59,39 | 3.717,26 | 109,32 | -508,82 | 59,55 |
| Cash Flow | -6 | 6 | 34 | 60 | 28 | 7 | 19 | -32 | -38 | -36 | -55 | -23 | 24 | 19 | 18 | 15 | 0 | -25 | 5 | 14 |
| Ændring (%) | -199,22 | 499,72 | 76,70 | -53,56 | -73,14 | 153,65 | -269,12 | 19,37 | -7,19 | 54,88 | -58,03 | -203,06 | -19,42 | -8,61 | -17,17 | -98,67 | -12.841,96 | -118,97 | 200,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
