Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 208 | 338 | 395 | 222 | 159 | 80 | -139 | -281 | -391 | -285 | -296 | -298 | -111 | -106 | -147 | -77 | -105 | -108 | -104 |
| Ændring (%) | 129,99 | 62,51 | 16,93 | -43,92 | -28,01 | -49,64 | -272,66 | 102,33 | 39,31 | -27,08 | 3,97 | 0,66 | -62,76 | -4,80 | 39,46 | -48,10 | 37,49 | 2,72 | -3,88 | |
| % af pengestrømmen | 117,46 | 51,80 | 195,54 | 257,07 | -619,44 | -73,79 | -60,16 | 103,94 | 124,69 | 102,03 | -174,51 | -125,80 | -2.279,78 | 588,64 | 38,18 | 26,04 | 28,84 | 47,91 | 241,52 | -89,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | 80 | -217 | -216 | -230 | -116 | -7 | 12 | 25 | -174 | 223 | 400 | 266 | 119 | 87 | -99 | 4 | 28 | 92 | 159 |
| Ændring (%) | -269,63 | -370,64 | -0,81 | 6,65 | -49,48 | -94,02 | -265,76 | 114,23 | -804,87 | -228,34 | 79,35 | -33,52 | -55,19 | -26,84 | -213,01 | -104,06 | 605,92 | 227,50 | 72,41 | |
| % af pengestrømmen | -61,54 | 20,01 | -125,84 | -140,33 | 643,02 | 53,76 | 5,21 | -8,64 | -10,97 | 45,41 | 136,70 | 170,00 | 2.034,69 | -632,15 | -31,51 | 17,42 | -1,51 | -12,86 | -206,63 | 137,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 113 | 53 | -25 | -27 | -259 | -207 | -6 | 31 | 182 | 225 | 131 | 45 | -27 | -259 | -320 | -193 | -143 | -29 | 60 |
| Ændring (%) | 234,03 | -53,60 | -148,33 | 7,54 | 849,04 | -20,37 | -97,08 | -618,46 | 481,16 | 23,71 | -41,69 | -65,71 | -160,77 | 846,48 | 23,75 | -39,74 | -26,12 | -79,72 | -309,34 | |
| % af pengestrømmen | 44,07 | 28,23 | 30,43 | -16,53 | 76,40 | 119,98 | 154,69 | 4,52 | -13,90 | -47,46 | 137,69 | 55,67 | 343,68 | 144,81 | 93,37 | 56,52 | 72,66 | 64,88 | 64,56 | 52,10 |
| Cash Flow | 77 | 401 | 173 | 154 | -36 | -216 | -133 | -133 | -225 | -383 | 163 | 236 | 13 | -19 | -277 | -566 | -265 | -220 | -45 | 116 |
| Ændring (%) | 421,57 | -56,95 | -11,05 | -123,27 | 504,31 | -38,24 | -0,07 | 68,66 | 70,25 | -142,64 | 44,23 | -94,45 | -244,24 | 1.367,80 | 104,45 | -53,13 | -17,26 | -79,62 | -359,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
