Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 578 | 632 | 754 | 1.087 | 1.134 | 2.047 | 2.399 | 3.754 | 3.400 | 4.164 | 3.107 | 2.399 | 3.239 | 2.274 | 2.786 | 1.977 | 1.504 | 882 | 737 | 926 |
| Ændring (%) | 9,43 | 19,28 | 44,13 | 4,32 | 80,43 | 17,20 | 56,53 | -9,43 | 22,46 | -25,38 | -22,80 | 35,03 | -29,78 | 22,49 | -29,01 | -23,92 | -41,40 | -16,38 | 25,65 | |
| % af pengestrømmen | 350,25 | 591,10 | 492,17 | 63,16 | 73,10 | 111,45 | 167,46 | -2.303,77 | 105,95 | 165,29 | 242,26 | -15.487,25 | -100,43 | -94,70 | -307,00 | -348,41 | -352,31 | -134,74 | -80,83 | -1.615,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -358 | -397 | -554 | -742 | -1.051 | -1.758 | -2.530 | -3.486 | -3.568 | -5.107 | -5.595 | -5.794 | -6.041 | -3.893 | -2.912 | -1.889 | -1.160 | -1.011 | -959 | -992 |
| Ændring (%) | 11,04 | 39,44 | 34,03 | 41,65 | 67,23 | 43,90 | 37,82 | 2,34 | 43,13 | 9,56 | 3,57 | 4,26 | -35,57 | -25,20 | -35,14 | -38,58 | -12,87 | -5,14 | 3,48 | |
| % af pengestrømmen | -216,70 | -371,10 | -361,19 | -43,11 | -67,74 | -95,73 | -176,61 | 2.139,26 | -111,17 | -202,71 | -436,22 | 37.412,36 | 187,33 | 162,09 | 320,89 | 332,76 | 271,66 | 154,49 | 105,13 | 1.730,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -124 | -44 | 1.382 | 1.472 | 1.553 | 1.568 | -432 | 3.366 | 3.451 | 3.763 | 3.365 | -427 | -787 | -790 | -652 | -764 | -530 | -693 | 8 |
| Ændring (%) | 142,07 | -64,97 | -3.273,64 | 6,52 | 5,45 | 1,01 | -127,58 | -878,34 | 2,52 | 9,06 | -10,60 | -112,68 | 84,47 | 0,37 | -17,42 | 17,10 | -30,59 | 30,65 | -101,20 | |
| % af pengestrømmen | -31,12 | -116,19 | -28,41 | 80,29 | 94,88 | 84,55 | 109,48 | 265,38 | 104,89 | 136,98 | 293,44 | -21.725,07 | 13,23 | 32,77 | 87,06 | 114,94 | 178,91 | 81,05 | 75,96 | -14,52 |
| Cash Flow | 165 | 107 | 153 | 1.722 | 1.552 | 1.836 | 1.432 | -163 | 3.209 | 2.519 | 1.282 | -15 | -3.225 | -2.402 | -907 | -568 | -427 | -654 | -912 | -57 |
| Ændring (%) | -35,16 | 43,26 | 1.023,08 | -9,86 | 18,34 | -22,00 | -111,38 | -2.069,27 | -21,50 | -49,09 | -101,21 | 20.722,56 | -25,53 | -62,22 | -37,45 | -24,76 | 53,21 | 39,40 | -93,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
