Pengestrømsopgørelse (TTM)
UTour Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 177 | -94 | -207 | -161 | -257 | -227 | -186 | -320 | -214 | -291 | -66 | 173 | 170 | 381 | 587 | 553 | 347 | 235 | 276 |
| Ændring (%) | 43,04 | -153,12 | 119,98 | -21,98 | 59,44 | -11,93 | -17,92 | 71,89 | -33,19 | 36,38 | -77,18 | -359,98 | -1,71 | 124,22 | 53,97 | -5,79 | -37,14 | -32,29 | 17,40 | |
| % af pengestrømmen | -133,69 | 226,57 | 26,34 | 32,09 | 28,57 | 77,47 | 245,30 | -119,83 | -179,25 | 321,93 | 196,66 | 54,00 | -2.288,60 | -269,06 | 693,56 | 181,95 | 224,12 | 605,58 | 2.632,73 | 347,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -64 | -60 | -97 | -95 | 213 | 226 | 303 | 384 | 154 | 137 | 85 | -12 | -88 | -79 | -61 | -49 | 2 | -27 | -26 |
| Ændring (%) | 1,18 | -6,83 | 61,92 | -2,25 | -323,79 | 6,12 | 34,32 | 26,47 | -59,73 | -11,42 | -37,90 | -114,69 | 607,80 | -11,15 | -22,60 | -19,21 | -103,92 | -1.523,49 | -6,01 | |
| % af pengestrømmen | 68,81 | -82,48 | 16,82 | 15,08 | 16,83 | -64,03 | -244,29 | 195,30 | 214,93 | -232,69 | -92,33 | -69,01 | 165,26 | 139,90 | -142,91 | -18,85 | -19,91 | 3,36 | -306,92 | -32,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -157 | -37 | -205 | -330 | -300 | -276 | -78 | 46 | 122 | -8 | 4 | -146 | -171 | -146 | -248 | -202 | -258 | -287 | -198 | -174 |
| Ændring (%) | -76,60 | 458,97 | 61,10 | -9,22 | -8,02 | -71,56 | -158,41 | 165,52 | -106,36 | -147,54 | -4.084,35 | 16,69 | -14,27 | 69,11 | -18,59 | 28,12 | 11,27 | -31,05 | -12,27 | |
| % af pengestrømmen | 169,22 | -46,91 | 57,39 | 51,21 | 53,05 | 82,97 | 84,85 | 29,50 | 68,16 | 11,65 | -2,48 | 118,90 | 2.261,75 | 231,90 | -450,85 | -62,54 | -104,76 | -501,05 | -2.218,17 | -218,64 |
| Cash Flow | -93 | 78 | -357 | -645 | -565 | -332 | -92 | 155 | 178 | -66 | -148 | -123 | -8 | -63 | 55 | 322 | 247 | 57 | 9 | 80 |
| Ændring (%) | -184,40 | -556,89 | 80,57 | -12,38 | -41,19 | -72,19 | -268,01 | 14,92 | -137,20 | 123,25 | -16,90 | -93,87 | 736,10 | -186,98 | 486,91 | -23,51 | -76,74 | -84,43 | 790,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
