Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.770 | 2.510 | 2.267 | 1.514 | 1.033 | 846 | 699 | 1.459 | 1.607 | 1.423 | 1.520 | 1.519 | 1.722 | 1.909 | 1.884 | 1.569 | 1.518 | 1.353 | 1.757 | 1.368 |
| Ændring (%) | 41,80 | -9,70 | -33,19 | -31,80 | -18,04 | -17,36 | 108,58 | 10,17 | -11,47 | 6,81 | -0,06 | 13,38 | 10,85 | -1,28 | -16,72 | -3,26 | -10,86 | 29,82 | -22,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.859,97 | 106,62 | 108,31 | 137,03 | 145,52 | -128,21 | -178,55 | 460,14 | 186,56 | 161,29 | 396,01 | 3.200,62 | -227,71 | -247,19 | -365,53 | -306,97 | -369,93 | -486,34 | 11.646,55 | -575,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.167 | -574 | -251 | -312 | -671 | -805 | -844 | -1.064 | -1.174 | -1.099 | -1.192 | -1.516 | -2.131 | -2.179 | -2.030 | -1.681 | -1.261 | -1.306 | -1.352 | -1.337 |
| Ændring (%) | -50,83 | -56,23 | 24,22 | 115,00 | 20,00 | 4,90 | 26,06 | 10,34 | -6,37 | 8,45 | 27,14 | 40,59 | 2,24 | -6,84 | -17,20 | -25,01 | 3,59 | 3,54 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | -1.226,09 | -24,37 | -12,00 | -28,23 | -94,50 | 121,91 | 215,50 | -335,64 | -136,29 | -124,63 | -310,68 | -3.194,66 | 281,84 | 282,17 | 393,76 | 328,80 | 307,17 | 469,26 | -8.962,59 | 561,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -471 | 559 | 226 | 75 | 471 | -661 | -199 | -109 | 258 | 405 | -63 | -101 | -357 | -557 | -496 | -481 | -737 | -447 | -517 | -373 |
| Ændring (%) | -218,68 | -59,53 | -66,74 | 525,95 | -240,44 | -69,85 | -45,22 | -335,93 | 57,38 | -115,42 | 61,28 | 253,56 | 56,17 | -10,91 | -2,95 | 53,18 | -39,35 | 15,55 | -27,76 | |
| % af pengestrømmen | -494,61 | 23,73 | 10,80 | 6,81 | 66,33 | 100,14 | 50,88 | -34,44 | 29,90 | 45,96 | -16,29 | -212,50 | 47,14 | 72,10 | 96,22 | 94,17 | 179,69 | 160,72 | -3.425,93 | 156,93 |
| Cash Flow | 95 | 2.354 | 2.093 | 1.105 | 710 | -660 | -392 | 317 | 862 | 882 | 384 | 47 | -756 | -772 | -516 | -511 | -410 | -278 | 15 | -238 |
| Ændring (%) | 2.373,77 | -11,11 | -47,19 | -35,77 | -193,02 | -40,66 | -180,94 | 171,72 | 2,39 | -56,50 | -87,64 | -1.693,61 | 2,11 | -33,24 | -0,84 | -19,73 | -32,19 | -105,42 | -1.677,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
