Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORG Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 473 | 782 | 1.621 | 1.830 | 1.817 | 1.169 | 621 | 198 | 287 | 1.051 | 909 | 1.529 | 1.950 | 1.507 | 2.434 | 2.764 | 2.203 | 2.286 | 1.642 | 1.640 |
| Ændring (%) | 65,16 | 107,38 | 12,94 | -0,75 | -35,66 | -46,85 | -68,05 | 44,85 | 265,50 | -13,44 | 68,18 | 27,53 | -22,76 | 61,56 | 13,57 | -20,31 | 3,79 | -28,17 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 65,60 | 154,57 | 408,26 | 306,21 | -475,36 | -780,27 | 908,19 | -48,31 | -461,26 | 195,45 | -200,44 | 324,60 | 310,47 | -827,12 | 531,03 | 186,22 | 125,75 | 97,13 | 144,86 | -5.517,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -169 | -267 | -300 | -354 | 12 | -13 | -44 | -118 | -284 | -235 | -232 | -247 | -312 | -344 | -190 | -245 | -237 | -3.980 | -4.188 |
| Ændring (%) | 80,88 | 57,95 | 12,09 | 18,18 | -103,29 | -208,51 | 250,13 | 166,91 | 141,00 | -17,50 | -1,25 | 6,55 | 26,17 | 10,42 | -44,72 | 28,61 | -3,13 | 1.579,81 | 5,23 | |
| % af pengestrømmen | -12,97 | -33,46 | -67,32 | -50,11 | 92,65 | -7,77 | -18,47 | 10,76 | 189,39 | -52,92 | 51,73 | -49,19 | -39,31 | 171,06 | -75,06 | -12,81 | -13,96 | -10,07 | -351,07 | 14.091,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 328 | -104 | -953 | -926 | -1.836 | -1.318 | -528 | -555 | -221 | -233 | -1.135 | -840 | -1.088 | -1.385 | -1.632 | -1.086 | -205 | 334 | 3.491 | 2.563 |
| Ændring (%) | -131,83 | 812,58 | -2,74 | 98,13 | -28,17 | -59,93 | 5,05 | -60,09 | 5,02 | 388,13 | -25,97 | 29,41 | 27,30 | 17,83 | -33,43 | -81,11 | -262,69 | 945,77 | -26,58 | |
| % af pengestrømmen | 45,46 | -20,64 | -239,95 | -154,98 | 480,32 | 880,18 | -772,37 | 135,10 | 355,40 | -43,27 | 250,25 | -178,38 | -173,14 | 760,19 | -355,97 | -73,17 | -11,71 | 14,18 | 307,92 | -8.622,73 |
| Cash Flow | 721 | 506 | 397 | 598 | -382 | -150 | 68 | -411 | -62 | 538 | -454 | 471 | 628 | -182 | 458 | 1.484 | 1.752 | 2.354 | 1.134 | -30 |
| Ændring (%) | -29,91 | -21,49 | 50,58 | -163,93 | -60,80 | -145,66 | -700,59 | -84,83 | -962,56 | -184,40 | -203,85 | 33,33 | -128,99 | -351,64 | 223,86 | 18,00 | 34,38 | -51,84 | -102,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
