Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbin Boshi Automation Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | 147 | 325 | 303 | 411 | 400 | 349 | 389 | 332 | 452 | 342 | 166 | 209 | 139 | 143 | 377 | 592 | 644 | 653 | 533 |
| Ændring (%) | -29,70 | 121,11 | -6,67 | 35,56 | -2,79 | -12,74 | 11,37 | -14,67 | 36,21 | -24,30 | -51,41 | 25,69 | -33,44 | 2,87 | 163,96 | 56,98 | 8,71 | 1,45 | -18,40 | |
| % af pengestrømmen | -149,68 | -493,82 | -503,10 | 235,45 | 96,82 | 226,03 | 114,90 | 275,49 | 92,16 | 123,28 | -213,26 | -40,09 | -28,76 | -42,59 | 41,51 | -2.351,82 | 135,39 | -230,94 | 243,97 | 86,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | 15 | -189 | 55 | 245 | 9 | 188 | 22 | -147 | -275 | -676 | -1.008 | -664 | -172 | 550 | 237 | 213 | -600 | -147 | 302 |
| Ændring (%) | -109,22 | -1.360,22 | -129,27 | 343,10 | -96,23 | 1.937,36 | -88,26 | -767,85 | 86,23 | 146,05 | 49,21 | -34,15 | -74,04 | -419,18 | -56,94 | -9,93 | -381,31 | -75,45 | -304,66 | |
| % af pengestrømmen | 116,28 | -50,30 | 292,10 | 42,88 | 57,63 | 5,22 | 61,98 | 15,66 | -41,00 | -74,99 | 421,65 | 243,41 | 91,47 | 52,83 | 159,79 | -1.476,81 | 48,78 | 215,30 | -55,04 | 49,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -188 | -192 | -199 | -225 | -227 | -228 | -231 | -269 | 175 | 183 | 168 | 422 | -275 | -294 | -350 | -630 | -368 | -322 | -238 | -220 |
| Ændring (%) | 1,72 | 3,83 | 13,25 | 0,78 | 0,27 | 1,33 | 16,36 | -165,02 | 5,06 | -8,61 | 151,59 | -165,24 | 6,81 | 19,00 | 80,14 | -41,55 | -12,49 | -26,06 | -7,73 | |
| % af pengestrømmen | 134,91 | 644,07 | 308,11 | -174,99 | -53,50 | -128,80 | -76,04 | -190,48 | 48,55 | 50,09 | -104,62 | -101,83 | 37,91 | 90,10 | -101,60 | 3.928,30 | -84,21 | 115,62 | -89,02 | -35,76 |
| Cash Flow | -140 | -30 | -65 | 129 | 425 | 177 | 304 | 141 | 360 | 366 | -160 | -414 | -726 | -326 | 344 | -16 | 437 | -279 | 268 | 615 |
| Ændring (%) | -78,69 | 117,03 | -299,41 | 229,65 | -58,36 | 71,65 | -53,55 | 155,06 | 1,83 | -143,76 | 158,47 | 75,23 | -55,05 | -205,53 | -104,66 | -2.826,95 | -163,73 | -196,03 | 129,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
