Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenyang Yuanda Intellectual Industry Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107 | 66 | 31 | -99 | -81 | -79 | -169 | -44 | -18 | 10 | 107 | 87 | -1 | -87 | -110 | -119 | 22 | 147 | 213 |
| Ændring (%) | -38,37 | -53,05 | -418,72 | -18,39 | -1,69 | 113,25 | -73,86 | -59,92 | -156,70 | 963,64 | -18,01 | -101,14 | 8.628,73 | 25,68 | 8,80 | -118,37 | 571,75 | 44,73 | |
| % af pengestrømmen | 90,47 | 93,46 | 86,08 | 148,96 | 128,15 | -222,05 | 168,68 | -286,98 | -36,47 | -29,45 | 597,23 | 529,21 | 0,83 | 48,88 | 187,47 | 181,95 | 23,51 | 92,20 | 150,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -23 | 3 | 3 | 1 | 111 | 72 | 84 | 116 | 7 | -44 | -25 | -72 | -51 | 89 | 36 | 39 | 6 | -58 |
| Ændring (%) | -7,00 | -111,44 | -1,38 | -46,81 | 8.005,35 | -35,15 | 17,46 | 38,14 | -93,83 | -715,21 | -42,92 | 184,82 | -29,60 | -276,65 | -59,27 | 8,36 | -84,61 | -1.063,53 | |
| % af pengestrømmen | -20,66 | -32,21 | 7,23 | -3,87 | -2,17 | 310,11 | -71,64 | 547,75 | 239,92 | -21,07 | -247,20 | -152,48 | 59,99 | 28,34 | -152,80 | -55,52 | 42,32 | 3,80 | -41,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 30 | 4 | 31 | 16 | 3 | -5 | -26 | -53 | -45 | -47 | -50 | -50 | -44 | -42 | 14 | 29 | 4 | -13 |
| Ændring (%) | -27,33 | -87,78 | 736,89 | -48,48 | -79,58 | -251,33 | 432,13 | 99,79 | -14,49 | 4,04 | 6,64 | 0,67 | -12,23 | -5,25 | -132,98 | 108,78 | -85,89 | -418,49 | |
| % af pengestrømmen | 35,33 | 43,03 | 10,32 | -46,88 | -25,46 | 9,16 | 4,94 | -171,08 | -108,38 | 131,95 | -261,78 | -301,70 | 41,95 | 24,71 | 71,46 | -21,03 | 30,88 | 2,54 | -9,13 |
| Cash Flow | 118 | 71 | 36 | -66 | -63 | 36 | -100 | 15 | 48 | -34 | 18 | 17 | -120 | -178 | -58 | -65 | 93 | 159 | 142 |
| Ændring (%) | -40,34 | -49,02 | -284,18 | -5,14 | -156,73 | -380,72 | -115,36 | 215,38 | -170,23 | -152,44 | -7,47 | -823,94 | 49,00 | -67,23 | 12,10 | -242,17 | 71,29 | -11,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
