Pengestrømsopgørelse (TTM)
Longzhou Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 707 | 1.208 | 851 | 1.006 | 664 | 190 | 296 | 40 | 209 | 337 | 357 | 353 | 393 | 294 | 390 | 367 | 346 | 309 | 154 |
| Ændring (%) | 70,82 | -29,58 | 18,18 | -33,95 | -71,46 | 55,96 | -86,36 | 417,07 | 61,65 | 5,96 | -1,16 | 11,31 | -25,13 | 32,67 | -5,98 | -5,61 | -10,93 | -50,05 | |
| % af pengestrømmen | -172,56 | -436,04 | -322,43 | 745,88 | -307,29 | -449,90 | -623,11 | -17,68 | 101,75 | 189,89 | 510,42 | -380,52 | -197,27 | -179,27 | -2.456,56 | 1.363,04 | -571,52 | -458,28 | -102,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -323 | -301 | -198 | -90 | -235 | -200 | -198 | -199 | -90 | -76 | -59 | -61 | -52 | -39 | -44 | -22 | -2 | -11 | 12 |
| Ændring (%) | -6,79 | -34,35 | -54,30 | 160,42 | -14,93 | -0,86 | 0,37 | -54,81 | -15,32 | -22,58 | 4,21 | -14,91 | -25,12 | 13,41 | -50,74 | -92,25 | 535,90 | -206,75 | |
| % af pengestrømmen | 78,78 | 108,62 | 74,87 | -66,98 | 108,79 | 474,75 | 418,00 | 87,26 | -43,90 | -42,92 | -84,29 | 66,25 | 26,25 | 23,86 | 279,49 | -81,26 | 2,80 | 16,02 | -7,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -794 | -1.184 | -917 | -781 | -645 | -31 | -145 | -69 | 87 | -84 | -228 | -384 | -540 | -419 | -362 | -318 | -406 | -365 | -317 |
| Ændring (%) | 49,12 | -22,51 | -14,92 | -17,33 | -95,13 | 360,40 | -52,10 | -224,77 | -196,80 | 172,35 | 68,48 | 40,44 | -22,36 | -13,65 | -12,01 | 27,35 | -9,90 | -13,36 | |
| % af pengestrømmen | 193,68 | 427,23 | 347,61 | -578,88 | 298,49 | 74,62 | 305,07 | 30,39 | 42,22 | -47,18 | -325,98 | 414,22 | 270,96 | 255,34 | 2.277,45 | -1.182,68 | 669,09 | 542,68 | 209,97 |
| Cash Flow | -410 | -277 | -264 | 135 | -216 | -42 | -47 | -228 | 205 | 178 | 70 | -93 | -199 | -164 | -16 | 27 | -61 | -67 | -151 |
| Ændring (%) | -32,40 | -4,76 | -151,09 | -260,33 | -80,50 | 12,61 | 380,78 | -189,82 | -13,38 | -60,58 | -232,59 | 114,70 | -17,61 | -90,32 | -269,44 | -325,11 | 11,08 | 123,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
