Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 580 | 457 | 311 | 315 | 398 | 267 | 95 | -66 | -177 | -151 | -316 | -286 | -299 | -284 | -217 | -111 | -24 | -80 | -135 |
| Ændring (%) | -21,18 | -31,94 | 1,31 | 26,39 | -33,04 | -64,42 | -169,48 | 168,71 | -15,07 | 109,89 | -9,40 | 4,36 | -4,92 | -23,56 | -49,07 | -77,97 | 229,38 | 68,20 | |
| % af pengestrømmen | 68,00 | 274,66 | -106,74 | -126,58 | -116,85 | -284,06 | -60,76 | -15,94 | -121,98 | -67,95 | 97,79 | 27,49 | 39,73 | 45,24 | 68,41 | 807,90 | 9,18 | 14,90 | 88,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 491 | -274 | -503 | -674 | -682 | -411 | -320 | 526 | 520 | 610 | 307 | -319 | -127 | -51 | 32 | 117 | -382 | -597 | -105 |
| Ændring (%) | -155,82 | 83,58 | 34,02 | 1,22 | -39,72 | -22,29 | -264,59 | -1,14 | 17,32 | -49,71 | -203,93 | -60,24 | -59,89 | -163,44 | 261,95 | -427,11 | 56,22 | -82,38 | |
| % af pengestrømmen | 57,56 | -164,65 | 172,61 | 270,78 | 200,18 | 438,07 | 204,64 | 127,16 | 358,04 | 275,50 | -95,00 | 30,64 | 16,87 | 8,10 | -10,17 | -853,47 | 144,08 | 110,83 | 69,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -203 | -16 | -98 | 110 | -60 | 42 | 63 | -54 | -208 | -242 | -318 | -438 | -324 | -294 | -131 | -20 | 130 | 132 | 83 |
| Ændring (%) | -92,14 | 514,83 | -211,44 | -155,02 | -169,93 | 48,35 | -186,95 | 282,32 | 16,33 | 31,63 | 37,73 | -26,07 | -9,30 | -55,49 | -84,33 | -734,82 | 1,39 | -37,04 | |
| % af pengestrømmen | -23,84 | -9,61 | 33,73 | -44,00 | 17,68 | -44,88 | -40,02 | -13,14 | -143,04 | -109,15 | 98,51 | 42,10 | 43,10 | 46,82 | 41,23 | 149,77 | -49,07 | -24,50 | -54,72 |
| Cash Flow | 853 | 166 | -291 | -249 | -341 | -94 | -156 | 414 | 145 | 221 | -323 | -1.041 | -752 | -628 | -317 | -14 | -265 | -538 | -152 |
| Ændring (%) | -80,49 | -275,11 | -14,57 | 36,92 | -72,45 | 66,36 | -364,88 | -64,89 | 52,46 | -245,84 | 222,29 | -27,79 | -16,50 | -49,45 | -95,69 | 1.837,67 | 103,09 | -71,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
