Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 40 | 26 | 44 | 8 | 66 | 70 | 35 | 51 | 46 | 54 | 77 | 42 | 59 | 115 | 67 | 62 | 40 | 73 | 122 |
| Ændring (%) | 112,92 | -35,34 | 69,78 | -82,71 | 766,31 | 6,60 | -50,30 | 45,75 | -9,82 | 17,25 | 42,41 | -44,73 | 38,26 | 96,03 | -41,75 | -8,04 | -35,02 | 83,23 | 65,99 | |
| % af pengestrømmen | 170,37 | 558,02 | 192,53 | 1.622,10 | -28,12 | -293,89 | -318,95 | -595,80 | -214,73 | 321,40 | -337,65 | 137,63 | 294,23 | 272,97 | 44,25 | 51,58 | 116,44 | 20,39 | 178,52 | 555,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -21 | -24 | -32 | -33 | -60 | -61 | -58 | -68 | -51 | -63 | -55 | -47 | -34 | -20 | -188 | -535 | -470 | -474 | -324 |
| Ændring (%) | 39,02 | 11,92 | 33,98 | 2,10 | 84,19 | 1,70 | -5,15 | 17,40 | -24,73 | 22,43 | -11,84 | -14,92 | -27,26 | -41,97 | 845,63 | 184,51 | -12,20 | 0,89 | -31,66 | |
| % af pengestrømmen | -138,82 | -296,88 | -177,30 | -1.178,76 | 120,70 | 268,19 | 277,69 | 989,93 | 287,39 | -359,06 | 393,85 | -99,38 | -327,04 | -159,63 | -7,66 | -144,96 | -1.012,37 | -239,54 | -1.154,59 | -1.479,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -4 | 20 | 1 | 5 | -24 | -26 | 18 | -8 | 15 | -11 | 31 | 17 | -4 | 163 | 250 | 525 | 615 | 429 | 210 |
| Ændring (%) | -131,57 | -637,62 | -93,33 | 311,83 | -538,72 | 10,91 | -168,74 | -141,78 | -302,99 | -170,62 | -385,15 | -44,09 | -125,62 | -3.769,50 | 52,99 | 109,80 | 17,34 | -30,26 | -51,06 | |
| % af pengestrømmen | 105,52 | -51,24 | 147,00 | 48,65 | -20,10 | 106,35 | 120,10 | -310,27 | 32,06 | 108,01 | 68,34 | 55,78 | 120,63 | -20,74 | 62,92 | 192,65 | 992,12 | 313,75 | 1.045,29 | 959,10 |
| Cash Flow | 11 | 7 | 13 | 3 | -27 | -22 | -22 | -6 | -24 | 14 | -16 | 56 | 14 | 21 | 260 | 130 | 53 | 196 | 41 | 22 |
| Ændring (%) | -34,99 | 87,40 | -79,85 | -1.097,09 | -17,10 | -1,78 | -73,39 | 304,41 | -160,25 | -211,61 | -449,37 | -74,15 | 49,03 | 1.109,29 | -50,03 | -59,26 | 271,06 | -79,07 | -46,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
