Pengestrømsopgørelse (TTM)
Western Securities Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -59 | -1.139 | -8.473 | -7.733 | -13.053 | -13.719 | -11.590 | -11.220 | -4.934 | -4.745 | -1.716 | -1.026 | -166 | 251 | 2.977 | 3.741 | 7.554 | 12.089 | 9.820 | 7.695 |
| Ændring (%) | 1.840,29 | 644,11 | -8,74 | 68,81 | 5,10 | -15,52 | -3,19 | -56,03 | -3,82 | -63,84 | -40,20 | -83,81 | -250,93 | 1.087,48 | 25,66 | 101,93 | 60,03 | -18,77 | -21,64 | |
| % af pengestrømmen | -5,54 | -11,43 | -317,35 | -244,42 | -335,61 | 221,80 | 761,02 | -554,40 | -786,10 | 685,03 | -430,00 | 27,10 | 5,44 | -14,51 | 1.585,03 | 185,92 | 107,09 | 159,26 | 363,79 | 246,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -206 | -110 | -60 | -187 | -115 | -196 | -242 | -138 | -156 | -105 | -63 | -38 | -79 | -147 | -191 | -232 | -90 | -3.634 | -3.603 | -3.589 |
| Ændring (%) | -46,66 | -45,60 | 212,50 | -38,51 | 70,48 | 23,22 | -42,81 | 12,92 | -32,60 | -40,54 | -39,88 | 111,16 | 85,30 | 29,76 | 21,32 | -61,21 | 3.942,67 | -0,87 | -0,39 | |
| % af pengestrømmen | -19,50 | -1,11 | -2,24 | -5,92 | -2,96 | 3,17 | 15,88 | -6,83 | -24,88 | 15,19 | -15,68 | 0,99 | 2,60 | 8,52 | -101,70 | -11,52 | -1,27 | -47,88 | -133,46 | -114,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.324 | 11.211 | 11.205 | 11.086 | 17.059 | 7.731 | 10.310 | 13.381 | 5.715 | 4.155 | 2.175 | -2.725 | -2.808 | -1.832 | -2.600 | -1.496 | -409 | -865 | -3.519 | -984 |
| Ændring (%) | 746,49 | -0,06 | -1,06 | 53,88 | -54,68 | 33,36 | 29,79 | -57,29 | -27,29 | -47,65 | -225,29 | 3,02 | -34,76 | 41,93 | -42,43 | -72,65 | 111,29 | 306,88 | -72,04 | |
| % af pengestrømmen | 125,12 | 112,55 | 419,66 | 350,41 | 438,60 | -124,98 | -676,96 | 661,18 | 910,53 | -599,84 | 545,12 | 71,98 | 91,97 | 106,03 | -1.383,97 | -74,37 | -5,80 | -11,39 | -130,36 | -31,51 |
| Cash Flow | 1.059 | 9.961 | 2.670 | 3.164 | 3.889 | -6.186 | -1.523 | 2.024 | 628 | -693 | 399 | -3.786 | -3.053 | -1.728 | 188 | 2.012 | 7.054 | 7.591 | 2.699 | 3.123 |
| Ændring (%) | 841,02 | -73,20 | 18,49 | 22,94 | -259,03 | -75,38 | -232,89 | -68,99 | -210,37 | -157,61 | -1.048,87 | -19,38 | -43,41 | -110,87 | 971,28 | 250,56 | 7,61 | -64,44 | 15,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
