Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guosheng Securities Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.439 | 2.799 | 2.988 | -655 | 248 | -2.101 | -1.893 | 91 | 378 | 373 | 559 | -520 | -1.236 | 4.455 | 4.591 | 2.713 | 4.402 | 846 | -550 |
| Ændring (%) | 14,73 | 6,76 | -121,91 | -137,93 | -946,27 | -9,90 | -104,83 | 313,95 | -1,53 | 49,93 | -193,06 | 137,78 | -460,42 | 3,04 | -40,91 | 62,28 | -80,77 | -164,94 | |
| % af pengestrømmen | -462,77 | 280,11 | 186,13 | 46,15 | 69,22 | 125,46 | 114,86 | -21,90 | 254,49 | -60,76 | 122,92 | 117,70 | 89,35 | 88,41 | 79,14 | 54,87 | 74,41 | 27,06 | -39,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | 17 | -95 | 88 | -21 | 146 | 220 | 115 | 176 | -32 | -52 | -53 | -56 | -49 | -41 | -44 | -40 | -41 | -48 |
| Ændring (%) | -117,23 | -648,06 | -193,28 | -124,07 | -788,82 | 50,25 | -47,61 | 52,96 | -118,40 | 59,95 | 2,11 | 5,22 | -12,49 | -15,72 | 7,43 | -8,58 | 2,60 | 15,18 | |
| % af pengestrømmen | 19,03 | 1,73 | -5,90 | -6,23 | -5,93 | -8,75 | -13,35 | -27,61 | 118,57 | 5,29 | -11,42 | 12,00 | 4,03 | -0,97 | -0,71 | -0,89 | -0,68 | -1,32 | -3,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.863 | -1.814 | -1.287 | -851 | 131 | 278 | 23 | -626 | -408 | -954 | -53 | 130 | -91 | 633 | 1.251 | 2.275 | 1.554 | 2.323 | 1.974 |
| Ændring (%) | -36,62 | -29,06 | -33,88 | -115,38 | 112,13 | -91,83 | -2.858,91 | -34,83 | 133,80 | -94,48 | -347,49 | -170,06 | -793,51 | 97,55 | 81,85 | -31,68 | 49,43 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | 543,14 | -181,61 | -80,19 | 60,01 | 36,51 | -16,59 | -1,38 | 149,93 | -274,33 | 155,51 | -11,59 | -29,51 | 6,60 | 12,57 | 21,57 | 46,02 | 26,27 | 74,25 | 143,46 |
| Cash Flow | -527 | 999 | 1.605 | -1.418 | 359 | -1.674 | -1.648 | -417 | 149 | -613 | 454 | -442 | -1.384 | 5.039 | 5.801 | 4.944 | 5.917 | 3.128 | 1.376 |
| Ændring (%) | -289,55 | 60,67 | -188,35 | -125,29 | -566,90 | -1,59 | -74,66 | -135,62 | -512,45 | -174,10 | -197,19 | 213,24 | -464,24 | 15,12 | -14,77 | 19,67 | -47,13 | -56,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
