Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong TCL Smart Home Appliances Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.636 | 1.218 | 922 | 828 | 850 | 351 | 433 | 996 | 1.072 | 2.275 | 2.798 | 2.702 | 2.662 | 2.034 | 2.247 | 2.391 | 2.832 | 2.822 | 2.545 | 2.798 |
| Ændring (%) | -25,54 | -24,32 | -10,20 | 2,68 | -58,73 | 23,30 | 130,30 | 7,64 | 112,11 | 23,01 | -3,41 | -1,49 | -23,62 | 10,49 | 6,43 | 18,44 | -0,35 | -9,82 | 9,95 | |
| % af pengestrømmen | 347,17 | 91,38 | 545,88 | 389,10 | 432,94 | -59,69 | -454,02 | 139,51 | -10.665,02 | 320,18 | 1.248,09 | 930,01 | 901,99 | 539,46 | 805,65 | 924,39 | 338,67 | -961,12 | -13.602,53 | 2.046,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 775 | 974 | 152 | 279 | 150 | -631 | -1.038 | -1.539 | -2.174 | -1.167 | -2.059 | -1.331 | -1.683 | -1.557 | -1.019 | -1.234 | -283 | -1.570 | -1.616 | -1.434 |
| Ændring (%) | 25,62 | -84,42 | 84,08 | -46,13 | -519,77 | 64,39 | 48,23 | 41,31 | -46,35 | 76,48 | -35,34 | 26,40 | -7,47 | -34,56 | 21,09 | -77,09 | 455,46 | 2,94 | -11,28 | |
| % af pengestrømmen | 164,46 | 73,03 | 89,80 | 131,21 | 76,60 | 107,42 | 1.089,38 | -215,45 | 21.623,55 | -164,22 | -918,38 | -458,09 | -570,05 | -413,03 | -365,33 | -476,88 | -33,80 | 534,65 | 8.637,06 | -1.048,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.994 | -931 | -818 | -771 | -697 | -159 | 492 | 1.230 | 1.074 | -423 | -581 | -1.166 | -789 | -182 | -1.050 | -1.020 | -1.814 | -1.682 | -1.024 | -1.213 |
| Ændring (%) | -53,32 | -12,18 | -5,64 | -9,66 | -77,19 | -409,67 | 149,79 | -12,65 | -139,36 | 37,29 | 100,88 | -32,33 | -76,98 | 477,78 | -2,80 | 77,75 | -7,25 | -39,11 | 18,43 | |
| % af pengestrømmen | -423,22 | -69,83 | -484,05 | -362,55 | -354,90 | 27,05 | -516,70 | 172,20 | -10.683,47 | -59,52 | -258,96 | -401,30 | -267,36 | -48,20 | -376,41 | -394,41 | -216,86 | 572,84 | 5.474,30 | -887,28 |
| Cash Flow | 471 | 1.333 | 169 | 213 | 196 | -588 | -95 | 714 | -10 | 710 | 224 | 291 | 295 | 377 | 279 | 259 | 836 | -294 | -19 | 137 |
| Ændring (%) | 182,89 | -87,33 | 25,99 | -7,72 | -399,33 | -83,79 | -849,50 | -101,41 | -7.165,05 | -68,44 | 29,62 | 1,57 | 27,71 | -26,02 | -7,24 | 223,27 | -135,11 | -93,63 | -830,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
