Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Delian Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 287 | -52 | 127 | 234 | -70 | 203 | 4 | -130 | 3 | -100 | 57 | 198 | 182 | 332 | 281 | 339 | 321 | 211 | 365 |
| Ændring (%) | 630,72 | -118,22 | -342,95 | 84,23 | -129,80 | -390,97 | -97,82 | -3.041,32 | -102,20 | -3.600,32 | -157,05 | 245,62 | -7,93 | 82,22 | -15,35 | 20,76 | -5,40 | -34,31 | 73,24 | |
| % af pengestrømmen | 13,17 | 366,73 | 25,70 | -104,01 | -114,82 | 23,81 | -180,43 | -2,00 | 253,45 | 9,11 | -184,54 | 39,40 | 176,66 | 241,29 | -470,37 | -329,47 | 829,60 | 1.376,38 | 70,21 | 219,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 333 | 80 | 96 | 4 | -192 | -193 | -263 | -262 | -239 | -258 | -213 | -271 | -218 | -140 | -195 | -158 | -159 | -191 | -103 | -180 |
| Ændring (%) | -75,90 | 18,94 | -95,93 | -5.029,01 | 0,76 | 36,23 | -0,50 | -8,56 | 7,80 | -17,41 | 26,96 | -19,60 | -35,75 | 39,51 | -19,23 | 0,74 | 20,23 | -45,92 | 74,33 | |
| % af pengestrømmen | 111,75 | 102,65 | -46,98 | -3,18 | 94,03 | 65,93 | 233,89 | 118,06 | 466,26 | -820,02 | -392,14 | -186,30 | -194,33 | -185,22 | 276,44 | 184,75 | -388,10 | -818,36 | -34,37 | -108,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -287 | -244 | -249 | -246 | -30 | -52 | 31 | 308 | 285 | 370 | 360 | 138 | 30 | -213 | -208 | -137 | -109 | 195 | -23 |
| Ændring (%) | 302,35 | -14,91 | 1,71 | -0,98 | -87,98 | 74,50 | -159,65 | 901,57 | -7,70 | 30,18 | -2,89 | -61,52 | -77,97 | -798,33 | -2,31 | -34,14 | -20,77 | -279,18 | -111,70 | |
| % af pengestrømmen | -23,92 | -366,79 | 120,09 | 203,45 | 120,71 | 10,09 | 45,87 | -13,88 | -600,44 | 904,17 | 681,53 | 247,67 | 123,64 | 40,40 | 301,85 | 244,00 | -335,10 | -465,66 | 64,79 | -13,68 |
| Cash Flow | 298 | 78 | -203 | -122 | -204 | -293 | -113 | -222 | -51 | 31 | 54 | 145 | 112 | 75 | -71 | -85 | 41 | 23 | 300 | 166 |
| Ændring (%) | -73,76 | -359,90 | -39,96 | 66,89 | 43,72 | -61,60 | 97,13 | -76,85 | -161,29 | 72,71 | 167,22 | -22,92 | -32,59 | -193,47 | 20,85 | -147,96 | -42,98 | 1.187,75 | -44,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
