Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xinzhi Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 402 | 133 | -90 | -296 | -129 | -91 | 199 | 279 | 181 | 342 | 357 | 511 | 582 | 591 | 519 | 505 | 377 | 275 | 380 | 136 |
| Ændring (%) | -67,02 | -167,78 | 229,35 | -56,45 | -29,20 | -318,61 | 39,79 | -35,23 | 89,28 | 4,49 | 43,07 | 13,99 | 1,49 | -12,20 | -2,74 | -25,31 | -27,00 | 37,95 | -64,18 | |
| % af pengestrømmen | 164,59 | 52,79 | -49,02 | -198,83 | -822,65 | 104,98 | -134,60 | -639,64 | 81,21 | 182,07 | 147,31 | 86,25 | 204,71 | -500,79 | 181,22 | -297,25 | -78,77 | 233,03 | -176,56 | -72,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 266 | 310 | 71 | -189 | -267 | -395 | -472 | -503 | -595 | -694 | -688 | -830 | -799 | -849 | -769 | -805 | -787 | -837 | -770 | -685 |
| Ændring (%) | 16,52 | -77,20 | -367,58 | 41,08 | 48,04 | 19,60 | 6,47 | 18,39 | 16,68 | -0,83 | 20,55 | -3,66 | 6,14 | -9,39 | 4,73 | -2,29 | 6,37 | -7,96 | -11,05 | |
| % af pengestrømmen | 108,84 | 123,33 | 38,53 | -126,95 | -1.701,67 | 454,08 | 318,52 | 1.152,90 | -267,55 | -369,76 | -283,93 | -140,08 | -280,98 | 718,88 | -268,48 | 474,20 | 164,39 | -708,65 | 358,24 | 366,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -423 | -192 | 207 | 635 | 409 | 395 | 118 | 174 | 635 | 543 | 573 | 911 | 500 | 135 | 532 | 126 | -74 | 675 | 172 | 362 |
| Ændring (%) | -54,54 | -207,51 | 207,17 | -35,61 | -3,50 | -70,09 | 47,59 | 264,28 | -14,42 | 5,54 | 59,02 | -45,09 | -72,94 | 293,16 | -76,35 | -158,61 | -1.014,65 | -74,53 | 110,43 | |
| % af pengestrømmen | -173,19 | -76,56 | 112,77 | 426,58 | 2.609,90 | -453,97 | -79,65 | -399,62 | 285,35 | 289,26 | 236,38 | 153,84 | 175,88 | -114,74 | 185,92 | -74,14 | 15,42 | 571,49 | -79,93 | -193,41 |
| Cash Flow | 244 | 251 | 183 | 149 | 16 | -87 | -148 | -44 | 222 | 188 | 242 | 592 | 285 | -118 | 286 | -170 | -479 | 118 | -215 | -187 |
| Ændring (%) | 2,83 | -27,01 | -18,79 | -89,48 | -654,78 | 70,51 | -70,58 | -610,15 | -15,58 | 29,15 | 144,34 | -51,97 | -141,49 | -342,63 | -159,29 | 181,85 | -124,68 | -282,07 | -13,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
