Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 45 | 121 | 185 | 220 | 236 | 223 | 232 | 128 | 81 | 65 | 53 | 45 | 2 | 56 | 56 | 136 | 146 | 123 | 129 |
| Ændring (%) | -59,33 | 170,23 | 52,18 | 18,79 | 7,24 | -5,31 | 4,11 | -44,87 | -36,61 | -19,73 | -18,74 | -15,15 | -95,33 | 2.559,75 | 1,14 | 140,88 | 7,59 | -15,61 | 4,30 | |
| % af pengestrømmen | -32,79 | -6,69 | -33,82 | -109,36 | -70,54 | 118,32 | -855,59 | -582,37 | 1.525,12 | -57,18 | -145,19 | -77,09 | -55,46 | -4,53 | -56,19 | -50,09 | -449,11 | -360,47 | -190,08 | -310,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -192 | -498 | 146 | 139 | 97 | 636 | 14 | 34 | -19 | -122 | -10 | -8 | -6 | 97 | -1 | -2 | -6 | -30 | -42 | -41 |
| Ændring (%) | 159,89 | -129,37 | -4,67 | -30,46 | 556,05 | -97,74 | 133,57 | -155,42 | 556,78 | -91,78 | -22,95 | -28,75 | -1.860,66 | -100,97 | 77,20 | 238,35 | 435,50 | 39,93 | -3,74 | |
| % af pengestrømmen | 56,85 | 74,16 | -40,73 | -82,48 | -31,15 | 319,62 | -55,18 | -84,26 | -221,80 | 86,16 | 22,40 | 11,28 | 6,81 | -209,44 | 0,95 | 1,48 | 18,61 | 74,34 | 65,01 | 98,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -255 | -218 | -627 | -493 | -628 | -674 | -264 | -307 | -102 | -101 | -100 | -114 | -120 | -145 | -154 | -168 | -161 | -157 | -146 | -129 |
| Ændring (%) | -14,56 | 187,66 | -21,33 | 27,45 | 7,21 | -60,76 | 15,97 | -66,80 | -0,86 | -0,78 | 13,90 | 5,40 | 20,88 | 6,25 | 8,58 | -4,14 | -2,37 | -6,98 | -11,49 | |
| % af pengestrømmen | 75,65 | 32,44 | 174,49 | 291,63 | 201,84 | -338,47 | 1.014,31 | 769,05 | -1.213,04 | 71,13 | 223,22 | 166,12 | 148,45 | 313,36 | 155,41 | 148,73 | 530,68 | 386,50 | 224,66 | 311,60 |
| Cash Flow | -337 | -672 | -359 | -169 | -311 | 199 | -26 | -40 | 8 | -142 | -45 | -69 | -81 | -46 | -99 | -113 | -30 | -41 | -65 | -41 |
| Ændring (%) | 99,23 | -46,51 | -52,93 | 84,16 | -163,93 | -113,09 | 52,96 | -121,05 | -1.790,72 | -68,38 | 53,05 | 17,94 | -42,74 | 114,24 | 13,46 | -73,14 | 34,05 | 60,03 | -36,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
