Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 290 | 1 | 36 | -39 | 17 | 72 | 95 | 239 | 204 | 299 | 450 | 447 | 505 | 513 | 442 | 401 | 681 | 635 | 786 | 1.116 |
| Ændring (%) | -99,68 | 3.742,31 | -207,88 | -144,08 | 323,81 | 31,03 | 153,24 | -14,91 | 46,90 | 50,23 | -0,68 | 13,04 | 1,63 | -13,83 | -9,20 | 69,73 | -6,74 | 23,73 | 42,01 | |
| % af pengestrømmen | 169,55 | 1,76 | 28,93 | 10,14 | 7,12 | 223,60 | 48,28 | 46,64 | 148,92 | 95,88 | 114,42 | 134,64 | -255,77 | -678,98 | -419,51 | -279,66 | 148,11 | 104,68 | 237,47 | 217,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 518 | 511 | 282 | -443 | -503 | -517 | -540 | -539 | -446 | -200 | -383 | -175 | -282 | -737 | -302 | -246 | -307 | 94 | -156 | -413 |
| Ændring (%) | -1,37 | -44,80 | -256,98 | 13,54 | 2,87 | 4,43 | -0,11 | -17,30 | -55,06 | 91,20 | -54,39 | 61,19 | 161,59 | -59,08 | -18,29 | 24,58 | -130,62 | -265,89 | 164,74 | |
| % af pengestrømmen | 303,04 | 965,14 | 227,82 | 116,17 | -210,25 | -1.602,07 | -275,67 | -105,04 | -326,02 | -64,21 | -97,52 | -52,71 | 142,77 | 975,50 | 286,24 | 171,72 | -66,75 | 15,49 | -47,13 | -80,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -636 | -459 | -187 | 111 | 720 | 472 | 624 | 799 | 366 | 205 | 328 | 57 | -412 | 158 | -251 | -302 | 84 | -128 | -292 | -178 |
| Ændring (%) | -27,92 | -59,19 | -159,17 | 549,93 | -34,52 | 32,39 | 27,98 | -54,15 | -44,01 | 59,95 | -82,56 | -820,86 | -138,21 | -259,06 | 20,58 | -127,83 | -252,12 | 128,31 | -39,22 | |
| % af pengestrømmen | -372,40 | -866,83 | -151,28 | -29,08 | 301,23 | 1.461,19 | 318,74 | 155,61 | 267,79 | 65,71 | 83,50 | 17,25 | 209,02 | -208,60 | 237,90 | 210,61 | 18,29 | -21,09 | -88,28 | -34,65 |
| Cash Flow | 171 | 53 | 124 | -381 | 239 | 32 | 196 | 513 | 137 | 312 | 393 | 332 | -197 | -76 | -105 | -144 | 460 | 607 | 331 | 513 |
| Ændring (%) | -69,03 | 133,86 | -407,85 | -162,74 | -86,50 | 506,89 | 162,14 | -73,35 | 128,16 | 25,89 | -15,60 | -159,51 | -61,72 | 39,47 | 36,20 | -420,48 | 31,94 | -45,46 | 54,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
