Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Yangtze New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 53 | 162 | -69 | -142 | -195 | -254 | -49 | 10 | 21 | 1 | 47 | -8 | 35 | 59 | 67 | 76 | 61 | 32 | -5 |
| Ændring (%) | -70,22 | 208,13 | -142,38 | 106,37 | 37,24 | 30,38 | -80,85 | -120,87 | 110,11 | -97,12 | 7.555,10 | -117,36 | -526,58 | 70,87 | 13,50 | 12,24 | -19,51 | -48,25 | -114,85 | |
| % af pengestrømmen | 202,00 | 404,48 | 215,06 | 158,39 | 117,36 | 333,27 | 184,98 | 234,94 | -985,27 | 66,68 | 13,84 | 394,68 | 267,91 | -87,50 | -382,39 | 203,53 | 545,05 | 352,68 | 441,93 | 17,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -208 | -9 | -18 | -46 | -37 | -0 | 4 | 25 | -4 | 69 | 85 | 121 | 136 | 63 | 53 | 33 | 14 | 17 | 18 | 5 |
| Ændring (%) | -95,46 | 89,68 | 157,67 | -20,17 | -99,94 | -21.445,02 | 456,17 | -114,49 | -2.032,22 | 23,16 | 42,06 | 12,08 | -53,47 | -16,12 | -37,17 | -57,31 | 20,73 | 6,41 | -73,05 | |
| % af pengestrømmen | -237,34 | -72,43 | -23,71 | 106,17 | 30,43 | 0,04 | -3,23 | -119,26 | 347,36 | 216,18 | 1.921,91 | 1.017,23 | -4.456,66 | -158,78 | -340,64 | 100,37 | 102,25 | 99,24 | 255,69 | -18,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 116 | -30 | -69 | 71 | 57 | 137 | 113 | 4 | -6 | -59 | -81 | -156 | -130 | -138 | -128 | -68 | -76 | -61 | -43 | -27 |
| Ændring (%) | -125,82 | 129,31 | -203,39 | -19,95 | 140,19 | -17,59 | -96,55 | -264,92 | 813,34 | 38,98 | 91,58 | -16,39 | 5,48 | -7,07 | -47,16 | 12,51 | -20,02 | -29,86 | -37,25 | |
| % af pengestrømmen | 132,72 | -230,49 | -91,20 | -163,87 | -47,10 | -234,08 | -82,12 | -18,79 | 622,63 | -183,17 | -1.837,58 | -1.311,60 | 4.286,64 | 346,20 | 822,83 | -203,87 | -547,31 | -351,92 | -597,61 | 100,88 |
| Cash Flow | 88 | 13 | 75 | -43 | -121 | -58 | -137 | -21 | -1 | 32 | 4 | 12 | -3 | -40 | -16 | 33 | 14 | 17 | 7 | -27 |
| Ændring (%) | -85,13 | 479,52 | -157,54 | 178,52 | -51,67 | 134,90 | -84,93 | -95,02 | -3.204,60 | -86,15 | 168,41 | -125,58 | 1.206,04 | -60,90 | -313,25 | -58,09 | 24,39 | -58,70 | -471,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
