Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rendong Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 227 | 266 | 259 | 295 | 265 | 213 | 216 | 196 | 165 | 163 | 132 | 127 | 122 | 55 | 32 | -47 | -2 | 60 |
| Ændring (%) | 40,60 | 16,79 | -2,67 | 13,92 | -9,94 | -19,79 | 1,65 | -9,18 | -16,16 | -1,18 | -19,15 | -3,35 | -4,07 | -55,07 | -41,08 | -244,99 | -96,59 | -3.869,92 | |
| % af pengestrømmen | -176,94 | -534,22 | -771,44 | -542,58 | -1.455,91 | -10.190,02 | 4.170,22 | 3.900,92 | 942,91 | -1.938,72 | 3.098,81 | -774,86 | -2.374,87 | 300,75 | -926,75 | 14,51 | -22,93 | -0,76 | 24,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127 | -183 | -180 | -188 | -210 | -170 | -170 | -184 | -154 | -159 | -138 | -125 | -105 | -61 | -44 | -11 | 44 | 9 | -12 |
| Ændring (%) | 43,38 | -1,57 | 4,30 | 11,65 | -18,83 | -0,06 | 8,22 | -16,31 | 3,10 | -12,98 | -9,40 | -16,17 | -42,09 | -27,95 | -74,21 | -490,83 | -80,57 | -239,36 | |
| % af pengestrømmen | 139,41 | 429,23 | 522,39 | 393,74 | 1.035,47 | 6.531,92 | -3.330,57 | -3.316,98 | -738,87 | 1.868,18 | -2.629,65 | 736,90 | 1.958,96 | -149,76 | 740,03 | -5,07 | 21,60 | 4,09 | -4,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -126 | -87 | -120 | -119 | -105 | -98 | -38 | -27 | -22 | -14 | -19 | -23 | -28 | -21 | -17 | 202 | 207 | 203 | 197 |
| Ændring (%) | -30,58 | 37,74 | -1,35 | -11,21 | -7,08 | -61,42 | -28,90 | -19,21 | -33,20 | 33,80 | 20,85 | 17,90 | -25,26 | -18,15 | -1.292,89 | 2,72 | -2,12 | -2,62 | |
| % af pengestrømmen | 137,49 | 204,95 | 349,04 | 248,83 | 520,44 | 3.758,50 | -739,89 | -484,13 | -104,10 | 170,54 | -369,10 | 137,96 | 515,80 | -50,89 | 285,67 | 90,59 | 101,37 | 96,70 | 79,64 |
| Cash Flow | -91 | -43 | -34 | -48 | -20 | -3 | 5 | 6 | 21 | -8 | 5 | -17 | -5 | 41 | -6 | 223 | 204 | 210 | 248 |
| Ændring (%) | -53,43 | -19,12 | 38,38 | -57,55 | -87,13 | -296,00 | 8,67 | 275,71 | -140,78 | -161,82 | -423,32 | -68,47 | -857,55 | -114,58 | -3.861,86 | -8,21 | 2,60 | 18,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
