Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -122 | -79 | 121 | 147 | 138 | 71 | 36 | -10 | -25 | -3 | -10 | 59 | 156 | 104 | 184 | 62 | -23 | 19 | -21 | 50 |
| Ændring (%) | -35,43 | -253,68 | 21,60 | -6,24 | -48,83 | -49,16 | -127,93 | 151,12 | -86,75 | 209,45 | -674,95 | 163,33 | -33,53 | 77,50 | -66,25 | -137,36 | -180,27 | -212,77 | -336,77 | |
| % af pengestrømmen | 136,88 | 56,23 | 206,98 | 210,53 | 40,24 | 23,53 | 20,85 | -5,05 | 67,54 | 6,92 | 17,20 | -245,56 | 1.033,59 | 415,81 | 88,72 | -819,92 | 18,41 | -11,63 | 10,17 | -32,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | -82 | -82 | -95 | -89 | -184 | -228 | -133 | -79 | 33 | -19 | -77 | -106 | -108 | -8 | -38 | -84 | -94 | -100 | -178 |
| Ændring (%) | -316,12 | 1,16 | 15,67 | -6,70 | 107,11 | 23,86 | -41,79 | -40,52 | -141,56 | -156,49 | 315,36 | 37,35 | 2,09 | -92,79 | 387,82 | 120,90 | 12,02 | 5,76 | 78,55 | |
| % af pengestrømmen | -42,32 | 58,19 | -141,00 | -136,43 | -25,95 | -61,41 | -132,58 | -66,95 | 212,01 | -68,14 | 30,92 | 318,87 | -700,06 | -432,58 | -3,75 | 501,09 | 66,52 | 58,66 | 48,07 | 116,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | 21 | 21 | 19 | 295 | 414 | 365 | 341 | 66 | -79 | -32 | -7 | -36 | 29 | 31 | -32 | -19 | -85 | -86 | -24 |
| Ændring (%) | -579,51 | -0,90 | -7,48 | 1.428,77 | 40,55 | -11,85 | -6,61 | -80,61 | -218,97 | -59,62 | -77,07 | 389,84 | -180,86 | 5,88 | -203,50 | -40,56 | 352,23 | 1,70 | -71,86 | |
| % af pengestrømmen | 4,92 | -15,01 | 35,62 | 27,56 | 85,90 | 137,97 | 212,00 | 171,74 | -177,29 | 163,12 | 52,91 | 30,12 | -235,86 | 115,42 | 14,69 | 416,37 | 14,87 | 52,95 | 41,73 | 15,96 |
| Cash Flow | -89 | -140 | 58 | 70 | 343 | 300 | 172 | 199 | -37 | -48 | -60 | -24 | 15 | 25 | 208 | -8 | -126 | -160 | -207 | -152 |
| Ændring (%) | 57,17 | -141,75 | 19,55 | 390,56 | -12,49 | -42,63 | 15,29 | -118,78 | 29,30 | 24,48 | -59,72 | -162,56 | 65,22 | 731,89 | -103,65 | 1.564,04 | 27,02 | 29,06 | -26,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
