Pengestrømsopgørelse (TTM)
LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 63 | 78 | 85 | 155 | 12 | 9 | 2 | -123 | 87 | 56 | 7 | 85 | 66 | 54 | 90 | 108 | 39 | 63 | 64 |
| Ændring (%) | 54,61 | 24,81 | 8,07 | 83,12 | -92,37 | -23,06 | -79,45 | -6.637,08 | -170,69 | -35,46 | -87,25 | 1.099,03 | -23,10 | -18,44 | 68,79 | 19,26 | -63,87 | 62,04 | 0,73 | |
| % af pengestrømmen | -120,40 | -277,97 | -153,08 | -505,67 | -314,52 | -30,31 | 89,96 | -33,15 | 266,38 | 563,20 | -208,06 | -12,92 | 417,37 | 908,64 | 854,40 | 403,57 | 257,40 | -2.717,53 | 331,41 | 202,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -62 | -91 | -78 | -111 | 43 | 89 | 79 | 101 | -43 | -55 | -30 | -32 | -34 | -23 | -38 | -36 | -12 | -17 | -15 |
| Ændring (%) | 5,71 | 47,20 | -14,71 | 43,47 | -138,26 | 107,58 | -10,52 | 28,04 | -142,26 | 28,44 | -46,03 | 9,05 | 5,41 | -33,66 | 67,25 | -5,74 | -67,18 | 49,16 | -16,54 | |
| % af pengestrømmen | 173,28 | 273,54 | 177,65 | 463,17 | 225,71 | -109,04 | 873,15 | -1.401,25 | -220,53 | -278,76 | 204,95 | 53,86 | -158,26 | -472,27 | -361,22 | -169,06 | -85,22 | 817,19 | -91,74 | -46,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -24 | -39 | -24 | -93 | -93 | -87 | -87 | -25 | -29 | -28 | -33 | -33 | -25 | -25 | -31 | -31 | -29 | -27 | -18 |
| Ændring (%) | 47,32 | 63,90 | -38,36 | 291,59 | 0,27 | -6,53 | -0,85 | -71,47 | 17,68 | -2,28 | 17,18 | -0,00 | -24,87 | 1,35 | 21,65 | 0,33 | -6,22 | -7,15 | -33,65 | |
| % af pengestrømmen | 47,31 | 104,08 | 75,26 | 141,82 | 188,63 | 238,82 | -861,06 | 1.531,21 | 53,69 | -188,99 | 105,72 | 60,32 | -162,53 | -345,70 | -403,93 | -137,51 | -73,78 | 2.021,62 | -141,27 | -56,77 |
| Cash Flow | -34 | -23 | -51 | -17 | -49 | -39 | 10 | -6 | -46 | 15 | -27 | -55 | 20 | 7 | 6 | 22 | 42 | -1 | 19 | 31 |
| Ændring (%) | -33,04 | 126,65 | -67,29 | 194,41 | -20,80 | -125,92 | -155,76 | 713,59 | -133,43 | -274,69 | 105,35 | -137,12 | -64,68 | -13,26 | 257,35 | 86,99 | -103,42 | -1.428,69 | 65,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
