Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valiant Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 870 | 1.067 | 1.045 | 896 | 939 | 942 | 983 | 979 | 893 | 929 | 1.084 | 1.121 | 1.239 | 1.244 | 1.096 | 954 | 1.016 | 1.084 | 1.090 | 1.099 |
| Ændring (%) | 22,59 | -2,07 | -14,23 | 4,77 | 0,39 | 4,30 | -0,37 | -8,83 | 4,03 | 16,66 | 3,42 | 10,56 | 0,39 | -11,87 | -12,98 | 6,50 | 6,67 | 0,56 | 0,80 | |
| % af pengestrømmen | 544,05 | 353,06 | 474,00 | 263,70 | 226,77 | 585,42 | 482,70 | -2.055,50 | -616,11 | 1.179,45 | -434,34 | -1.119,75 | 1.380,07 | 1.595,36 | 406,53 | -7.587,57 | -411,73 | -1.190,24 | 798,94 | 539,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -693 | -909 | -802 | -699 | -850 | -1.068 | -920 | -1.185 | -1.244 | -1.091 | -1.703 | -1.623 | -1.419 | -1.387 | -819 | -847 | -939 | -778 | -582 | -656 |
| Ændring (%) | 31,25 | -11,81 | -12,91 | 21,67 | 25,68 | -13,87 | 28,82 | 4,94 | -12,30 | 56,17 | -4,72 | -12,56 | -2,26 | -40,96 | 3,43 | 10,80 | -17,07 | -25,26 | 12,67 | |
| % af pengestrømmen | -433,22 | -300,99 | -363,91 | -205,58 | -205,30 | -663,52 | -451,79 | 2.487,51 | 858,19 | -1.384,99 | 682,75 | 1.621,65 | -1.580,76 | -1.779,18 | -303,73 | 6.737,67 | 380,36 | 854,84 | -426,47 | -321,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 178 | 3 | 173 | 295 | 226 | 70 | 95 | 154 | 225 | 350 | 368 | 272 | 214 | -15 | -131 | -346 | -412 | -378 | -223 |
| Ændring (%) | 495,83 | -98,24 | 5.417,55 | 70,87 | -23,59 | -68,82 | 35,14 | 62,23 | 45,61 | 55,84 | 5,12 | -25,93 | -21,60 | -107,12 | 759,22 | 164,69 | 19,05 | -8,28 | -40,85 | |
| % af pengestrømmen | 18,65 | 58,83 | 1,42 | 50,85 | 71,31 | 140,12 | 34,54 | -199,50 | -106,40 | 285,11 | -140,25 | -367,49 | 303,46 | 273,95 | -5,64 | 1.039,78 | 140,22 | 452,40 | -276,97 | -109,66 |
| Cash Flow | 160 | 302 | 220 | 340 | 414 | 161 | 204 | -48 | -145 | 79 | -249 | -100 | 90 | 78 | 270 | -13 | -247 | -91 | 136 | 204 |
| Ændring (%) | 88,91 | -27,06 | 54,17 | 21,84 | -61,11 | 26,50 | -123,40 | 204,18 | -154,34 | -416,80 | -59,88 | -189,70 | -13,16 | 245,86 | -104,66 | 1.862,70 | -63,10 | -249,81 | 49,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
