Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ronglian Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -67 | -64 | -116 | 22 | -62 | -206 | -179 | -169 | -32 | 186 | 200 | 298 | 157 | -77 | -124 | -37 | -116 | -106 | 63 |
| Ændring (%) | -4,21 | 79,69 | -118,73 | -387,52 | 231,29 | -13,29 | -5,36 | -80,93 | -675,17 | 7,65 | 48,97 | -47,37 | -149,10 | 61,03 | -70,46 | 215,92 | -8,54 | -159,42 | |
| % af pengestrømmen | 47,99 | -67,76 | -79,01 | 10,16 | -21,47 | 147,12 | 143,14 | -3.476,05 | 18,89 | 99,96 | 209,16 | 227,25 | 276,17 | 146,35 | 74,23 | 29,91 | -911,00 | -107,92 | 40,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | -37 | 89 | 119 | 120 | 94 | 22 | 7 | 7 | 25 | 20 | 18 | 19 | 23 | 17 | 17 | 19 | 15 | -83 |
| Ændring (%) | -219,14 | -340,91 | 33,64 | 0,42 | -21,20 | -76,34 | -67,33 | -0,16 | 238,62 | -18,94 | -11,36 | 6,27 | 20,52 | -26,95 | 1,36 | 10,64 | -17,93 | -642,58 | |
| % af pengestrømmen | -22,22 | -39,02 | 61,00 | 55,96 | 41,31 | -67,31 | -17,87 | 149,80 | -4,26 | 13,28 | 20,92 | 13,52 | 33,18 | -43,16 | -9,93 | -13,73 | 146,48 | 15,57 | -53,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | 200 | 173 | 73 | 232 | -30 | 29 | 165 | -148 | -26 | -124 | -185 | -118 | 2 | -60 | -103 | 109 | 188 | 175 |
| Ændring (%) | -300,22 | -13,23 | -57,92 | 217,58 | -112,82 | -198,74 | 462,42 | -189,86 | -82,61 | 383,20 | 48,67 | -36,21 | -102,07 | -2.557,76 | 71,67 | -205,80 | 72,00 | -6,76 | |
| % af pengestrømmen | 71,36 | 210,62 | 118,59 | 34,25 | 79,96 | 21,19 | -23,48 | 3.388,78 | 86,74 | -13,88 | -130,36 | -141,35 | -208,23 | -4,65 | 36,02 | 84,37 | 860,61 | 191,73 | 113,36 |
| Cash Flow | -140 | 95 | 146 | 213 | 290 | -140 | -125 | 5 | -171 | 186 | 95 | 131 | 57 | -53 | -167 | -122 | 13 | 98 | 154 |
| Ændring (%) | -167,84 | 54,10 | 45,67 | 36,04 | -148,35 | -10,88 | -103,90 | -3.610,57 | -208,67 | -48,55 | 37,11 | -56,70 | -192,66 | 217,50 | -26,70 | -110,37 | 672,07 | 57,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
