Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daoming Optics&Chemical Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 981 | 978 | 549 | 212 | 229 | 194 | 136 | 148 | 140 | 139 | 239 | 235 | 211 | 286 | 262 | 320 | 481 | 483 | 449 | 444 |
| Ændring (%) | -0,29 | -43,85 | -61,35 | 7,96 | -15,29 | -29,73 | 8,39 | -5,16 | -0,99 | 72,11 | -1,53 | -10,14 | 35,32 | -8,29 | 22,09 | 50,09 | 0,47 | -7,11 | -1,09 | |
| % af pengestrømmen | 365,43 | 494,10 | 495,56 | 1.056,28 | 386,65 | 510,72 | 142,12 | 267,05 | 126,89 | -557,63 | -165,42 | 103,00 | -215,78 | -350,82 | -227,73 | -108,83 | -413,77 | -263,04 | 618,10 | -518,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -262 | -281 | -254 | -104 | -126 | -113 | -16 | -64 | -50 | -285 | -106 | -101 | -224 | 42 | -479 | -652 | -671 | -672 | -32 | 95 |
| Ændring (%) | 7,45 | -9,66 | -59,00 | 21,13 | -10,35 | -85,78 | 299,91 | -22,30 | 471,00 | -62,93 | -4,14 | 121,26 | -118,93 | -1.227,42 | 36,15 | 2,86 | 0,14 | -95,27 | -400,09 | |
| % af pengestrømmen | -97,49 | -142,05 | -229,21 | -518,27 | -212,86 | -297,57 | -16,76 | -116,21 | -45,24 | 1.146,51 | 73,26 | -44,41 | 229,07 | -52,11 | 415,89 | 221,65 | 577,55 | 365,95 | -43,80 | -111,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -425 | -478 | -177 | -84 | -49 | -49 | -35 | -35 | 17 | 122 | -285 | 86 | -94 | -419 | 102 | 38 | 73 | 5 | -356 | -635 |
| Ændring (%) | 12,42 | -62,97 | -52,79 | -41,18 | -0,00 | -27,83 | -0,00 | -148,67 | 605,41 | -334,16 | -130,24 | -208,54 | 347,26 | -124,35 | -63,21 | 95,84 | -93,06 | -7.085,67 | 78,38 | |
| % af pengestrømmen | -158,51 | -241,64 | -159,81 | -416,09 | -82,98 | -129,40 | -36,98 | -64,11 | 15,63 | -489,48 | 197,56 | 37,78 | 95,60 | 513,75 | -88,55 | -12,75 | -63,27 | -2,78 | -490,71 | 742,05 |
| Cash Flow | 268 | 198 | 111 | 20 | 59 | 38 | 96 | 55 | 110 | -25 | -144 | 228 | -98 | -82 | -115 | -294 | -116 | -184 | 73 | -86 |
| Ændring (%) | -26,25 | -44,02 | -81,87 | 194,93 | -35,87 | 152,50 | -42,32 | 99,59 | -122,53 | 480,17 | -258,14 | -142,90 | -16,77 | 41,27 | 155,46 | -60,52 | 58,05 | -139,53 | -217,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
