Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Renzhi Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -15 | -42 | -30 | -49 | -116 | -100 | -107 | -102 | -42 | -32 | -13 | -17 | -27 | -23 | -21 | -11 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -45,11 | 172,69 | -28,17 | 63,54 | 136,72 | -13,95 | 6,76 | -4,09 | -59,47 | -23,91 | -60,35 | 37,48 | 57,13 | -15,25 | -7,11 | -49,65 | -60,83 | 43,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.314,26 | -453,50 | -18.035,40 | 146,34 | -327,89 | -3.283,01 | 286,08 | 730,84 | 181,63 | 89,54 | 99,40 | 101,27 | 92,13 | 144,66 | 352,65 | 83,47 | 70,68 | 41,16 | 42,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 15 | 60 | 60 | 117 | 117 | 59 | 59 | -2 | -8 | -11 | -10 | -9 | -6 | 6 | 2 | 4 | 6 | -6 |
| Ændring (%) | -3,83 | 295,41 | 0,10 | 93,40 | -0,03 | -49,45 | -0,62 | -102,58 | 415,28 | 34,98 | -3,22 | -15,87 | -32,25 | -201,63 | -66,42 | 80,01 | 79,83 | -199,33 | |
| % af pengestrømmen | 747,83 | 452,12 | 26.072,11 | -294,83 | 781,22 | 3.303,46 | -169,09 | -402,12 | 2,68 | 16,82 | 33,12 | 82,37 | 45,85 | 31,04 | -90,74 | -7,77 | -23,51 | -62,86 | 44,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 3 | -18 | -51 | -53 | 3 | 6 | 33 | 48 | 3 | 10 | 10 | 7 | 14 | 11 | -6 | -8 | -12 | -2 |
| Ændring (%) | -75,80 | -636,81 | 177,14 | 3,78 | -105,32 | 110,82 | 462,80 | 42,27 | -93,80 | 250,74 | 0,10 | -31,37 | 99,46 | -25,65 | -158,89 | 29,28 | 54,96 | -84,39 | |
| % af pengestrømmen | 666,43 | 101,38 | -7.936,71 | 248,49 | -353,33 | 79,55 | -16,98 | -228,72 | -84,32 | -6,35 | -32,51 | -83,64 | -37,98 | -75,70 | -161,90 | 24,30 | 52,83 | 121,70 | 13,53 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 0 | -21 | 15 | 4 | -35 | -15 | -56 | -46 | -32 | -12 | -19 | -19 | -7 | -26 | -15 | -10 | -14 |
| Ændring (%) | 59,08 | -93,14 | -8.951,87 | -172,99 | -76,36 | -1.087,47 | -58,21 | 285,91 | -17,78 | -31,45 | -61,09 | 51,13 | 0,07 | -65,24 | 292,44 | -40,55 | -32,73 | 40,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
