Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -923 | -660 | -335 | 8 | 333 | 474 | 231 | 195 | 68 | 58 | 113 | 56 | 38 | -56 | -35 | -37 | -38 | -69 | -207 |
| Ændring (%) | -28,55 | -49,19 | -102,38 | 4.066,20 | 42,41 | -51,37 | -15,25 | -65,14 | -15,07 | 96,10 | -51,01 | -31,23 | -247,42 | -38,60 | 6,47 | 2,22 | 84,25 | 198,87 | |
| % af pengestrømmen | 354,96 | 294,97 | 80,76 | -1,67 | -143,38 | -252,38 | -97,60 | -158,55 | -104,25 | 87,77 | -136,21 | -186,24 | -48,98 | 343,37 | -311,78 | 286,53 | -43,31 | 55,98 | 910,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 155 | -59 | -37 | -38 | -67 | -69 | 89 | 76 | 206 | 250 | 67 | 146 | 92 | 211 | 210 | 182 | 284 | 92 | 219 |
| Ændring (%) | -137,84 | -36,82 | 2,41 | 77,12 | 2,08 | -230,35 | -15,11 | 171,11 | 21,55 | -73,13 | 117,27 | -37,10 | 130,35 | -0,67 | -13,47 | 56,12 | -67,63 | 138,32 | |
| % af pengestrømmen | -59,52 | 26,20 | 8,92 | 7,91 | 28,91 | 36,47 | -37,81 | -61,52 | -314,62 | 379,12 | -80,64 | -488,94 | -117,59 | -1.288,21 | 1.892,25 | -1.413,35 | 326,24 | -74,08 | -961,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 508 | 495 | -43 | -450 | -498 | -594 | -556 | -395 | -339 | -242 | -264 | -231 | -208 | -172 | -164 | -158 | -159 | -146 | -34 |
| Ændring (%) | -2,70 | -108,67 | 948,89 | 10,80 | 19,17 | -6,30 | -29,07 | -14,06 | -28,67 | 9,12 | -12,34 | -10,07 | -17,58 | -4,18 | -4,00 | 0,85 | -7,97 | -76,61 | |
| % af pengestrømmen | -195,44 | -221,17 | 10,33 | 93,76 | 214,47 | 315,90 | 235,41 | 320,07 | 518,87 | -366,89 | 316,85 | 775,18 | 266,56 | 1.044,84 | -1.480,47 | 1.226,82 | -182,93 | 118,10 | 150,38 |
| Cash Flow | -260 | -224 | -415 | -480 | -232 | -188 | -236 | -123 | -65 | 66 | -83 | -30 | -78 | -16 | 11 | -13 | 87 | -124 | -23 |
| Ændring (%) | -14,02 | 85,60 | 15,53 | -51,56 | -19,10 | 25,74 | -47,83 | -46,98 | -200,87 | -226,36 | -64,17 | 161,52 | -78,97 | -167,62 | -215,85 | -776,36 | -242,54 | -81,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
