Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 425 | 526 | 584 | 445 | 360 | 561 | 504 | 279 | 260 | 251 | 379 | 281 | 364 | 339 | 340 | 397 | 390 | 360 | 258 | 250 |
| Ændring (%) | 23,72 | 11,11 | -23,84 | -19,01 | 55,66 | -10,13 | -44,65 | -6,83 | -3,28 | 50,72 | -25,82 | 29,69 | -6,87 | 0,27 | 16,74 | -1,88 | -7,72 | -28,19 | -3,28 | |
| % af pengestrømmen | -528,88 | 74,21 | 86,23 | 61,26 | 48,87 | -408,71 | -446,60 | -1.078,73 | -203,44 | 127,73 | -117,31 | -39,91 | -67,63 | -62,87 | -749,24 | 354,12 | 381,33 | -479,45 | -75,02 | -55,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -106 | -219 | -187 | -244 | -194 | -170 | -107 | -83 | -111 | -690 | -714 | -727 | -725 | -247 | -146 | -173 | -221 | -299 | -339 |
| Ændring (%) | 76,64 | 106,33 | -14,79 | 30,39 | -20,23 | -12,53 | -37,05 | -21,96 | 32,36 | 524,75 | 3,42 | 1,82 | -0,31 | -65,89 | -40,84 | 18,17 | 28,09 | 35,01 | 13,33 | |
| % af pengestrømmen | 74,88 | -15,00 | -32,37 | -25,73 | -33,04 | 141,60 | 150,59 | 413,74 | 65,36 | -56,16 | 213,82 | 101,42 | 134,93 | 134,26 | 544,30 | -130,38 | -169,09 | 295,09 | 86,82 | 74,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -445 | 289 | 312 | 468 | 620 | -504 | -447 | -198 | -304 | 56 | -11 | -271 | -176 | -154 | -139 | -139 | -115 | -213 | -304 | -364 |
| Ændring (%) | -164,92 | 8,16 | 49,79 | 32,55 | -181,18 | -11,28 | -55,74 | 53,75 | -118,40 | -120,19 | 2.299,23 | -34,97 | -12,37 | -10,32 | 0,23 | -17,35 | 85,94 | 42,33 | 19,90 | |
| % af pengestrømmen | 554,00 | 40,79 | 46,14 | 64,46 | 84,17 | 367,11 | 396,01 | 764,99 | 238,08 | 28,43 | 3,50 | 38,49 | 32,71 | 28,61 | 304,95 | -123,75 | -112,24 | 284,36 | 88,20 | 80,37 |
| Cash Flow | -80 | 708 | 677 | 726 | 737 | -137 | -113 | -26 | -128 | 197 | -323 | -704 | -539 | -540 | -45 | 112 | 102 | -75 | -344 | -453 |
| Ændring (%) | -981,74 | -4,38 | 7,20 | 1,52 | -118,61 | -17,76 | -77,09 | 394,02 | -254,04 | -264,10 | 118,03 | -23,46 | 0,18 | -91,59 | -347,00 | -8,88 | -173,40 | 358,88 | 31,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
