Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -114 | -79 | -46 | -43 | -132 | -126 | -142 | -94 | -30 | 113 | 237 | 152 | 228 | 27 | 40 | 83 | 57 | 30 | 48 | 47 |
| Ændring (%) | -30,88 | -41,36 | -6,58 | 207,03 | -4,82 | 12,45 | -33,59 | -68,60 | -483,98 | 109,03 | -35,80 | 49,78 | -88,26 | 50,18 | 106,15 | -31,14 | -46,67 | 59,36 | -3,66 | |
| % af pengestrømmen | 201,56 | 89,01 | 67,85 | 159,82 | 98,86 | 180,64 | 57,44 | 30,53 | 13,01 | 390,96 | 332,29 | -5.487,93 | 416,29 | -15,73 | -61,52 | -305,80 | -121,41 | -42,19 | -148,19 | -414,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -12 | -11 | -3 | -2 | -7 | -18 | -24 | -24 | -14 | 0 | 20 | 27 | 142 | 142 | 124 | 119 | 7 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -25,45 | -3,79 | -71,49 | -39,47 | 240,73 | 182,40 | 29,62 | -0,84 | -41,02 | -100,92 | 15.718,80 | 35,03 | 418,96 | 0,15 | -12,68 | -3,92 | -94,10 | 7,93 | -27,50 | |
| % af pengestrømmen | 27,35 | 13,03 | 16,29 | 11,71 | 1,43 | 9,34 | 7,46 | 7,74 | 10,42 | -48,09 | 0,18 | -731,16 | 50,00 | -83,50 | -217,82 | -458,58 | -254,05 | -9,77 | -23,25 | -48,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 2 | -11 | 19 | 0 | 63 | -87 | -190 | -174 | -70 | -166 | -175 | -200 | -339 | -248 | -234 | -223 | -110 | -89 | -63 |
| Ændring (%) | -97,52 | -698,02 | -278,91 | -98,03 | 16.378,78 | -237,95 | 119,68 | -8,59 | -59,47 | 135,40 | 5,67 | 14,46 | 69,02 | -26,90 | -5,49 | -4,60 | -50,95 | -18,96 | -28,50 | |
| % af pengestrømmen | -128,91 | -2,04 | 15,86 | -71,53 | -0,28 | -89,99 | 35,10 | 61,72 | 76,57 | -242,87 | -232,47 | 6.319,09 | -366,29 | 199,23 | 379,34 | 864,37 | 475,46 | 151,97 | 271,45 | 563,21 |
| Cash Flow | -56 | -88 | -68 | -27 | -134 | -70 | -246 | -308 | -227 | 29 | 71 | -3 | 55 | -170 | -65 | -27 | -47 | -72 | -33 | -11 |
| Ændring (%) | 56,50 | -23,07 | -60,34 | 396,36 | -47,92 | 253,66 | 24,92 | -26,32 | -112,78 | 145,94 | -103,89 | -2.074,55 | -410,74 | -61,61 | -58,52 | 73,43 | 53,45 | -54,63 | -65,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
