Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 728 | 426 | 307 | 335 | 253 | 351 | 506 | 525 | 545 | 618 | 487 | 388 | 414 | 387 | 703 | 846 | 939 | 1.028 | 874 | 691 |
| Ændring (%) | -41,49 | -27,97 | 9,13 | -24,43 | 38,95 | 44,09 | 3,73 | 3,86 | 13,32 | -21,19 | -20,30 | 6,71 | -6,48 | 81,33 | 20,36 | 11,08 | 9,48 | -14,98 | -20,94 | |
| % af pengestrømmen | 3.008,76 | -124,48 | 76,91 | 763,40 | -80,16 | -183,50 | -1.979,02 | 1.681,40 | 401,39 | 103,17 | 111,03 | 713,51 | 282,67 | -181,22 | -3.473,86 | 197,77 | 105,02 | 146,11 | 255,61 | -8.757,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 402 | 103 | 1.305 | 796 | -66 | 1 | -438 | -362 | -246 | -251 | -187 | -472 | -368 | -334 | -542 | -335 | 134 | -164 | -383 | -452 |
| Ændring (%) | -74,45 | 1.172,39 | -38,99 | -108,30 | -101,58 | -41.861,21 | -17,28 | -32,13 | 2,18 | -25,65 | 152,68 | -21,90 | -9,35 | 62,21 | -38,12 | -140,13 | -222,19 | 133,24 | 18,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.660,38 | -30,00 | 327,40 | 1.816,68 | 20,96 | -0,55 | 1.710,24 | -1.158,67 | -180,75 | -41,89 | -42,53 | -866,52 | -251,25 | 156,14 | 2.677,51 | -78,38 | 15,03 | -23,35 | -112,05 | 5.729,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.097 | -869 | -1.159 | -1.029 | -468 | -534 | -135 | -197 | -262 | 195 | 89 | 114 | 130 | -290 | -155 | -86 | -210 | -195 | -158 | -221 |
| Ændring (%) | -20,77 | 33,32 | -11,18 | -54,56 | 14,31 | -74,66 | 45,59 | 32,72 | -174,43 | -54,38 | 28,22 | 14,31 | -322,47 | -46,39 | -44,55 | 144,22 | -7,54 | -18,69 | 39,95 | |
| % af pengestrømmen | -4.535,11 | 254,07 | -290,57 | -2.347,20 | 148,20 | 279,10 | 529,39 | -631,25 | -192,56 | 32,51 | 20,25 | 209,39 | 88,86 | 135,53 | 768,15 | -20,15 | -23,52 | -27,64 | -46,25 | 2.804,90 |
| Cash Flow | 24 | -342 | 399 | 44 | -315 | -191 | -26 | 31 | 136 | 599 | 439 | 54 | 147 | -214 | -20 | 428 | 894 | 704 | 342 | -8 |
| Ændring (%) | -1.514,27 | -216,57 | -89,01 | -819,66 | -39,30 | -86,64 | -222,10 | 335,07 | 340,88 | -26,76 | -87,60 | 169,35 | -245,87 | -90,54 | -2.214,04 | 109,18 | -21,31 | -51,40 | -102,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
