Pengestrømsopgørelse (TTM)
Offcn Education Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -120 | -5.481 | -4.098 | -3.252 | -2.126 | 1.137 | 787 | -306 | -775 | -1.191 | -800 | -161 | 179 | 158 | 557 | 495 | 380 | 321 | 423 |
| Ændring (%) | 4.456,34 | -25,24 | -20,63 | -34,64 | -153,51 | -30,80 | -138,85 | 153,27 | 53,75 | -32,82 | -79,91 | -211,10 | -11,46 | 252,13 | -11,07 | -23,32 | -15,47 | 31,66 | |
| % af pengestrømmen | 10,88 | 177,12 | 102,96 | 162,75 | 87,30 | -74,95 | -49,54 | 94,19 | 207,43 | -165,45 | 3.594,22 | 80,12 | -44,02 | -16,06 | -576,96 | -97,34 | -192,68 | -277,65 | -203,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -811 | 1.538 | 1.741 | 4.718 | 2.908 | 2.480 | 253 | 29 | -58 | 2 | -11 | -1 | -4 | 9 | 35 | 19 | 17 | 31 | 13 |
| Ændring (%) | -289,73 | 13,15 | 171,06 | -38,35 | -14,75 | -89,81 | -88,41 | -297,01 | -102,96 | -718,40 | -92,68 | 386,26 | -344,02 | 280,32 | -46,82 | -8,64 | 82,08 | -57,13 | |
| % af pengestrømmen | 73,33 | -49,71 | -43,73 | -236,08 | -119,44 | -163,38 | -15,91 | -9,02 | 15,46 | 0,24 | 47,48 | 0,39 | 0,93 | -0,93 | -36,19 | -3,65 | -8,61 | -26,73 | -6,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175 | 848 | -1.623 | -3.464 | -3.218 | -5.135 | -2.629 | -48 | 459 | 1.909 | 788 | -39 | -581 | -1.152 | -688 | -1.023 | -594 | -467 | -643 |
| Ændring (%) | -586,03 | -291,30 | 113,45 | -7,11 | 59,58 | -48,80 | -98,17 | -1.052,56 | 316,00 | -58,70 | -104,96 | 1.384,59 | 98,44 | -40,26 | 48,56 | -41,93 | -21,27 | 37,58 | |
| % af pengestrømmen | 15,79 | -27,41 | 40,77 | 173,33 | 132,14 | 338,33 | 165,45 | 14,84 | -122,89 | 265,21 | -3.541,70 | 19,49 | 143,09 | 116,99 | 713,15 | 200,99 | 301,29 | 404,38 | 310,28 |
| Cash Flow | -1.106 | -3.095 | -3.980 | -1.998 | -2.435 | -1.518 | -1.589 | -325 | -373 | 720 | -22 | -201 | -406 | -985 | -97 | -509 | -197 | -116 | -207 |
| Ændring (%) | 179,91 | 28,62 | -49,79 | 21,85 | -37,67 | 4,69 | -79,56 | 15,00 | -292,75 | -103,09 | 801,33 | 102,22 | 142,72 | -90,20 | 427,14 | -61,26 | -41,34 | 79,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
