Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dalian Insulator Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 39 | -36 | 10 | 33 | 87 | 336 | 325 | 333 | 319 | 204 | -78 | -177 | -185 | -83 | 45 | 243 | 296 | 494 | 582 |
| Ændring (%) | -23,61 | -193,31 | -126,55 | 242,88 | 161,90 | 287,06 | -3,15 | 2,27 | -4,09 | -36,22 | -138,50 | 125,99 | 4,55 | -55,00 | -154,56 | 435,33 | 21,75 | 66,53 | 17,96 | |
| % af pengestrømmen | 43,34 | 47,90 | -58,20 | -103,82 | -372,95 | -111,34 | 228,28 | 168,06 | 150,79 | 90,81 | 137,83 | 153,22 | 70,84 | 91,82 | 68,79 | -68,64 | 111,64 | 377,30 | 157,68 | 179,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -51 | -80 | -67 | -152 | -256 | -361 | -346 | -305 | -159 | -79 | -125 | -212 | -212 | -172 | -157 | -75 | -202 | -146 | -148 |
| Ændring (%) | 370,80 | 56,96 | -16,76 | 127,77 | 68,86 | 41,04 | -4,17 | -11,82 | -47,97 | -49,91 | 57,27 | 69,77 | -0,29 | -18,68 | -8,86 | -52,20 | 169,00 | -27,61 | 1,49 | |
| % af pengestrømmen | -9,18 | -62,54 | -127,81 | 714,72 | 1.705,56 | 328,27 | -245,25 | -178,65 | -138,20 | -45,15 | -53,81 | 244,34 | 84,87 | 104,92 | 142,03 | 236,73 | -34,38 | -256,69 | -46,63 | -45,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 96 | 182 | 50 | 110 | 90 | 167 | 209 | 188 | 188 | 24 | 151 | 138 | 194 | 132 | 42 | 48 | -18 | -34 | -105 |
| Ændring (%) | 18,82 | 89,74 | -72,26 | 118,74 | -18,18 | 84,98 | 25,56 | -10,02 | -0,12 | -87,51 | 542,79 | -8,58 | 40,43 | -32,00 | -67,79 | 12,29 | -138,48 | 84,37 | 211,05 | |
| % af pengestrømmen | 68,37 | 117,53 | 290,34 | -541,04 | -1.239,93 | -115,64 | 113,31 | 108,14 | 85,37 | 53,54 | 15,91 | -295,30 | -55,23 | -96,17 | -108,87 | -64,14 | 21,88 | -23,37 | -10,82 | -32,43 |
| Cash Flow | 118 | 81 | 63 | -9 | -9 | -78 | 147 | 194 | 221 | 352 | 148 | -51 | -250 | -202 | -121 | -66 | 218 | 79 | 313 | 325 |
| Ændring (%) | -30,88 | -23,20 | -114,89 | -4,55 | 777,31 | -288,78 | 31,55 | 13,98 | 59,26 | -57,98 | -134,63 | 388,79 | -19,34 | -39,93 | -45,32 | -429,16 | -63,98 | 298,47 | 3,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
