Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Yaoji Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 449 | 514 | 541 | 469 | 516 | 534 | 582 | 581 | 617 | 650 | 450 | 375 | 416 | 401 | 594 | 608 | 627 | 636 | 495 | 589 |
| Ændring (%) | 14,59 | 5,17 | -13,21 | 9,94 | 3,56 | 8,98 | -0,24 | 6,27 | 5,35 | -30,77 | -16,81 | 10,98 | -3,65 | 48,33 | 2,37 | 3,11 | 1,39 | -22,19 | 19,08 | |
| % af pengestrømmen | -613,43 | -824,08 | -1.016,99 | -377,97 | 317,92 | 382,98 | 466,00 | 1.490,24 | -11.703,18 | 779,77 | 23.107,80 | 73,68 | 169,36 | 361,37 | 149,12 | -523,96 | 545,09 | 202,38 | 434,68 | 249,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -144 | -128 | -220 | -163 | -163 | -169 | -252 | -212 | -257 | -256 | -200 | -186 | -182 | -185 | -211 | -209 | -178 | -170 | -148 |
| Ændring (%) | 4.743,41 | -11,26 | 72,37 | -26,13 | 0,07 | 3,83 | 49,02 | -16,07 | 21,31 | -0,18 | -22,09 | -6,91 | -2,09 | 1,70 | 14,11 | -0,92 | -14,84 | -4,53 | -13,20 | |
| % af pengestrømmen | 4,07 | 230,99 | 240,55 | 177,55 | -100,34 | -116,80 | -135,41 | -646,81 | 4.011,50 | -307,78 | -13.150,25 | -39,27 | -75,72 | -164,18 | -46,45 | 181,94 | -181,88 | -56,72 | -149,47 | -62,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -510 | -426 | -463 | -368 | -195 | -241 | -297 | -298 | -417 | -312 | -194 | 330 | 15 | -106 | -13 | -515 | -303 | -145 | -207 | -199 |
| Ændring (%) | -16,32 | 8,51 | -20,39 | -47,10 | 23,50 | 23,56 | 0,33 | 39,86 | -25,30 | -37,66 | -269,77 | -95,35 | -793,57 | -88,19 | 3.998,53 | -41,06 | -52,35 | 43,41 | -4,19 | |
| % af pengestrømmen | 696,73 | 683,46 | 870,29 | 296,70 | -120,08 | -172,50 | -237,96 | -765,32 | 7.909,66 | -373,69 | -9.971,07 | 64,88 | 6,25 | -95,98 | -3,15 | 443,63 | -263,80 | -46,03 | -182,21 | -84,07 |
| Cash Flow | -73 | -62 | -53 | -124 | 162 | 140 | 125 | 39 | -5 | 83 | 2 | 508 | 245 | 111 | 398 | -116 | 115 | 314 | 114 | 236 |
| Ændring (%) | -14,70 | -14,78 | 133,52 | -230,71 | -14,03 | -10,43 | -68,80 | -113,53 | -1.681,09 | -97,66 | 25.991,06 | -51,72 | -54,85 | 259,45 | -129,14 | -199,11 | 173,09 | -63,77 | 107,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
