Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -518 | 300 | 529 | 1.141 | 2.253 | 1.473 | 3.488 | 3.343 | 2.735 | 2.408 | 155 | -128 | -261 | 333 | 611 | 834 | 1.179 | 1.567 | 1.777 | 2.047 |
| Ændring (%) | -157,97 | 76,05 | 115,75 | 97,49 | -34,60 | 136,74 | -4,16 | -18,18 | -11,94 | -93,55 | -182,26 | 104,03 | -227,81 | 83,23 | 36,51 | 41,34 | 32,89 | 13,40 | 15,23 | |
| % af pengestrømmen | -96,73 | -57,85 | -188,35 | -1.148,92 | -866,54 | 202,54 | 406,88 | -1.189,12 | 16.885,25 | -363,22 | -16,13 | -74,93 | 52,91 | -255,80 | -2.034,61 | -545,65 | -720,24 | 1.076,69 | 683,04 | -1.012,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -535 | -507 | -528 | -416 | -579 | -1.995 | -3.294 | -2.986 | -2.730 | -899 | 642 | 405 | 212 | 1.612 | 1.336 | 827 | 531 | -1.002 | -1.733 |
| Ændring (%) | 281,26 | -5,26 | 4,11 | -21,16 | 39,15 | 244,68 | 65,14 | -9,35 | -8,58 | -67,06 | -171,44 | -36,92 | -47,69 | 660,56 | -17,10 | -38,12 | -35,77 | -288,65 | 72,97 | |
| % af pengestrømmen | -26,20 | 103,04 | 180,54 | 531,40 | 159,99 | -79,56 | -232,72 | 1.171,91 | -18.436,44 | 411,69 | 93,28 | 376,41 | -82,17 | -162,59 | -5.367,91 | -874,21 | -505,23 | 365,02 | -385,24 | 856,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.196 | -283 | -302 | -712 | -2.097 | -168 | -637 | -331 | 266 | -342 | -221 | -344 | -637 | -676 | -2.253 | -2.323 | -2.170 | -1.953 | -514 | -516 |
| Ændring (%) | -123,69 | 6,63 | 135,56 | 194,64 | -91,98 | 278,64 | -48,10 | -180,52 | -228,46 | -35,49 | 56,10 | 85,06 | 6,03 | 233,48 | 3,12 | -6,62 | -10,01 | -73,69 | 0,39 | |
| % af pengestrømmen | 223,36 | 54,59 | 107,64 | 716,87 | 806,66 | -23,13 | -74,31 | 117,62 | 1.643,54 | 51,57 | 22,88 | -201,77 | 129,22 | 518,30 | 7.502,87 | 1.519,99 | 1.325,59 | -1.341,96 | -197,48 | 254,95 |
| Cash Flow | 536 | -519 | -281 | -99 | -260 | 727 | 857 | -281 | 16 | -663 | -964 | 171 | -493 | -130 | -30 | -153 | -164 | 146 | 260 | -202 |
| Ændring (%) | -196,94 | -45,93 | -64,63 | 161,85 | -379,80 | 17,84 | -132,79 | -105,76 | -4.193,85 | 45,38 | -117,70 | -388,97 | -73,57 | -76,96 | 409,02 | 7,08 | -188,90 | 78,75 | -177,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
