Pengestrømsopgørelse (TTM)
LB Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.565 | 5.128 | 4.328 | 3.984 | 4.483 | 3.856 | 3.197 | 2.937 | 2.337 | 2.745 | 3.404 | 3.466 | 3.955 | 3.715 | 3.797 | 3.675 | 3.946 | 3.744 |
| Ændring (%) | 43,85 | -15,59 | -7,95 | 12,51 | -13,98 | -17,10 | -8,13 | -20,43 | 17,45 | 24,02 | 1,82 | 14,11 | -6,08 | 2,22 | -3,21 | 7,36 | -5,12 | |
| % af pengestrømmen | 301,10 | 1.365,94 | 1.217,58 | -730,56 | -472,30 | 270,67 | 587,94 | 267,49 | 347,03 | -769,39 | -423,21 | -470,11 | 27.929,34 | -425,12 | 345,76 | 523,20 | 529,84 | 482,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.731 | -4.562 | -5.245 | -5.913 | -5.050 | -3.892 | -5.588 | -5.801 | -5.661 | -4.937 | -2.977 | -2.274 | -1.880 | -2.116 | -1.559 | -1.480 | -2.020 | -1.564 |
| Ændring (%) | 67,04 | 14,96 | 12,75 | -14,61 | -22,92 | 43,59 | 3,81 | -2,42 | -12,78 | -39,71 | -23,62 | -17,33 | 12,59 | -26,31 | -5,08 | 36,44 | -22,58 | |
| % af pengestrømmen | -230,68 | -1.215,20 | -1.475,29 | 1.084,24 | 532,01 | -273,18 | -1.027,76 | -528,34 | -840,55 | 1.383,91 | 370,03 | 308,34 | -13.271,48 | 242,16 | -141,98 | -210,70 | -271,18 | -201,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 394 | -162 | 1.291 | 1.378 | -424 | 1.361 | 2.893 | 3.944 | 3.976 | 1.864 | -1.220 | -1.921 | -2.045 | -2.481 | -1.209 | -1.577 | -1.278 | -1.483 |
| Ændring (%) | -141,08 | -897,89 | 6,70 | -130,76 | -421,19 | 112,58 | 36,32 | 0,81 | -53,12 | -165,43 | 57,52 | 6,48 | 21,32 | -51,28 | 30,47 | -18,96 | 16,03 | |
| % af pengestrømmen | 33,28 | -43,11 | 363,22 | -252,61 | 44,64 | 95,52 | 532,06 | 359,17 | 590,31 | -522,37 | 151,60 | 260,52 | -14.442,61 | 283,97 | -110,08 | -224,52 | -171,63 | -191,11 |
| Cash Flow | 1.184 | 375 | 355 | -545 | -949 | 1.425 | 544 | 1.098 | 673 | -357 | -804 | -737 | 14 | -874 | 1.098 | 702 | 745 | 776 |
| Ændring (%) | -68,29 | -5,30 | -253,42 | 74,03 | -250,10 | -61,83 | 101,94 | -38,66 | -152,98 | 125,47 | -8,34 | -101,92 | -6.270,50 | -225,68 | -36,04 | 6,01 | 4,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
