Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Jinhe Industrial Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 865 | 1.044 | 885 | 1.048 | 1.527 | 1.796 | 2.155 | 2.214 | 1.832 | 1.654 | 1.234 | 972 | 781 | 866 | 750 | 650 | 742 | 511 | 561 | 626 |
| Ændring (%) | 20,70 | -15,21 | 18,45 | 45,72 | 17,57 | 20,01 | 2,74 | -17,26 | -9,72 | -25,41 | -21,22 | -19,66 | 10,89 | -13,35 | -13,44 | 14,22 | -31,16 | 9,88 | 11,51 | |
| % af pengestrømmen | -7.689,17 | 337,35 | 240,70 | 473,99 | 310,69 | 405,80 | 163,37 | 149,47 | 151,31 | 176,73 | 1.905,01 | 469,13 | -673,47 | -953,15 | -103,64 | -99,47 | -102,21 | -58,77 | -77,19 | -122,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.330 | -1.110 | -740 | -792 | -992 | -931 | -519 | -429 | 289 | -49 | 255 | 88 | -622 | -749 | -1.634 | -1.208 | -865 | -883 | -974 | -713 |
| Ændring (%) | -16,59 | -33,33 | 7,09 | 25,22 | -6,20 | -44,23 | -17,36 | -167,39 | -117,10 | -615,30 | -65,42 | -806,16 | 20,38 | 118,24 | -26,11 | -28,33 | 2,08 | 10,23 | -26,78 | |
| % af pengestrømmen | 11.829,59 | -358,67 | -201,24 | -358,27 | -201,80 | -210,29 | -39,34 | -28,95 | 23,87 | -5,28 | 393,33 | 42,52 | 536,48 | 824,21 | 225,73 | 184,94 | 119,23 | 101,67 | 133,94 | 139,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 473 | 383 | 229 | -27 | -46 | -449 | -346 | -325 | -933 | -664 | -1.422 | -859 | -273 | -204 | 148 | -106 | -608 | -501 | -301 | -401 |
| Ændring (%) | -19,17 | -40,10 | -111,59 | 72,83 | 878,50 | -23,03 | -5,98 | 187,01 | -28,81 | 114,08 | -39,60 | -68,15 | -25,35 | -172,43 | -171,73 | 473,69 | -17,71 | -39,92 | 33,38 | |
| % af pengestrømmen | -4.208,41 | 123,65 | 62,33 | -12,01 | -9,34 | -101,48 | -26,20 | -21,94 | -77,03 | -70,96 | -2.195,04 | -414,43 | 235,81 | 224,66 | -20,42 | 16,24 | 83,83 | 57,62 | 41,37 | 78,35 |
| Cash Flow | -11 | 309 | 368 | 221 | 492 | 443 | 1.319 | 1.481 | 1.211 | 936 | 65 | 207 | -116 | -91 | -724 | -653 | -726 | -869 | -727 | -512 |
| Ændring (%) | -2.851,13 | 18,83 | -39,85 | 122,31 | -9,98 | 198,10 | 12,30 | -18,27 | -22,71 | -93,08 | 219,92 | -155,97 | -21,65 | 696,87 | -9,81 | 11,16 | 19,71 | -16,33 | -29,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
