Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 258 | 94 | 77 | 134 | -26 | 80 | -25 | -136 | -27 | 15 | 69 | 105 | 95 | 115 | 128 | 111 | 88 | 60 | 43 |
| Ændring (%) | 439,24 | -63,66 | -17,99 | 74,21 | -119,26 | -411,75 | -130,53 | 453,36 | -80,13 | -155,70 | 356,63 | 53,50 | -9,53 | 20,78 | 10,99 | -13,25 | -20,52 | -31,74 | -28,55 | |
| % af pengestrømmen | -54,15 | 434,03 | -47,36 | -61,18 | -66,11 | 9,14 | -110,97 | 46,28 | -2.224,11 | 80,95 | -86,78 | -1.667,81 | -134,78 | -158,85 | -405,03 | -520,80 | 8.617,96 | 687,62 | -562,09 | 587,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 326 | -145 | -177 | -156 | -222 | -74 | 33 | 66 | 457 | 308 | 323 | 329 | -5 | -7 | -5 | -16 | 56 | 50 | 57 | 61 |
| Ændring (%) | -144,57 | 21,73 | -11,62 | 41,99 | -66,68 | -144,25 | 102,10 | 589,94 | -32,62 | 4,86 | 1,80 | -101,64 | 27,59 | -34,43 | 260,12 | -446,22 | -10,29 | 12,60 | 6,86 | |
| % af pengestrømmen | -370,04 | -245,11 | 89,58 | 124,72 | 109,84 | 26,28 | -45,27 | -124,96 | 7.487,65 | -924,07 | -1.864,98 | -7.990,89 | 6,90 | 11,46 | 15,87 | 66,21 | 4.372,55 | 393,75 | -530,90 | 829,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -462 | -53 | -114 | -46 | -114 | -182 | -185 | -95 | -315 | -314 | -355 | -401 | -178 | -148 | -139 | -136 | -166 | -126 | -128 | -96 |
| Ændring (%) | -88,59 | 116,42 | -59,94 | 148,82 | 59,85 | 1,91 | -48,95 | 232,75 | -0,28 | 13,04 | 13,01 | -55,64 | -16,67 | -6,34 | -2,14 | 21,85 | -24,16 | 1,52 | -24,51 | |
| % af pengestrømmen | 524,20 | -88,91 | 57,77 | 36,46 | 56,27 | 64,58 | 256,24 | 178,68 | -5.163,54 | 943,12 | 2.051,77 | 9.758,70 | 227,88 | 247,39 | 489,16 | 554,59 | -12.890,51 | -981,38 | 1.192,99 | -1.316,87 |
| Cash Flow | -88 | 59 | -198 | -125 | -202 | -282 | -72 | -53 | 6 | -33 | -17 | -4 | -78 | -60 | -28 | -25 | 1 | 13 | -11 | 7 |
| Ændring (%) | -167,28 | -433,07 | -36,52 | 61,22 | 39,27 | -74,32 | -26,79 | -111,51 | -645,97 | -48,04 | -76,24 | 1.799,48 | -23,24 | -52,63 | -13,68 | -105,24 | 896,17 | -183,51 | -168,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
