Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Sinobioway Biomedicine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -44 | -46 | -52 | -20 | -46 | -54 | -46 | -94 | -26 | -37 | -23 | -29 | -87 | -7 | -50 | -99 | -188 |
| Ændring (%) | 31,49 | 4,52 | 12,67 | -61,05 | 129,98 | 17,31 | -15,36 | 103,94 | -72,66 | 41,96 | -37,27 | 27,94 | 195,90 | -92,45 | 663,09 | 99,09 | 89,39 | |
| % af pengestrømmen | 4,48 | 95,74 | 47,76 | 44,26 | 29,37 | 70,50 | 121,07 | 51,72 | 90,78 | -14,67 | -405,56 | -15,77 | -8,34 | -124,30 | -1,86 | -21,96 | -165,06 | 243,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 33 | -56 | -54 | -73 | -122 | -38 | -65 | -25 | 285 | 257 | 371 | 576 | 321 | 367 | 285 | 167 | 112 |
| Ændring (%) | -12,91 | -271,30 | -2,51 | 33,97 | 67,15 | -68,48 | 69,53 | -61,52 | -1.239,20 | -10,10 | 44,39 | 55,30 | -44,14 | 14,18 | -22,26 | -41,41 | -33,04 | |
| % af pengestrømmen | -5,00 | -70,88 | 57,94 | 46,47 | 106,05 | 185,00 | 85,36 | 73,04 | 24,19 | 162,89 | 2.851,23 | 255,24 | 163,83 | 460,94 | 104,12 | 125,42 | 277,43 | -144,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -752 | -35 | 5 | -11 | 24 | 102 | 48 | 22 | 16 | -85 | -211 | -202 | -195 | -165 | -8 | -8 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | -95,40 | -115,89 | -297,79 | -324,18 | 320,72 | -53,25 | -53,89 | -29,78 | -645,02 | 149,82 | -4,10 | -3,73 | -15,34 | -95,17 | -1,17 | -5,36 | -88,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,53 | 75,15 | -5,70 | 9,27 | -35,42 | -155,51 | -106,42 | -24,77 | -14,97 | -48,22 | -2.345,66 | -139,47 | -55,49 | -236,65 | -2,26 | -3,46 | -12,37 | 1,08 |
| Cash Flow | -748 | -46 | -96 | -117 | -69 | -66 | -45 | -89 | -104 | 175 | 9 | 145 | 351 | 70 | 353 | 228 | 60 | -77 |
| Ændring (%) | -93,85 | 109,54 | 21,56 | -41,30 | -4,18 | -31,69 | 98,11 | 16,20 | -269,18 | -94,86 | 1.513,00 | 141,94 | -80,15 | 405,50 | -35,46 | -73,51 | -228,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
