Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suofeiya Home Collection Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.178 | 1.145 | 1.103 | 1.330 | 1.192 | 1.419 | 1.797 | 1.482 | 1.758 | 1.363 | 1.839 | 2.635 | 2.622 | 2.654 | 1.442 | 933 | 692 | 1.345 | 1.662 | 1.541 |
| Ændring (%) | -2,84 | -3,65 | 20,52 | -10,34 | 19,04 | 26,66 | -17,56 | 18,63 | -22,46 | 34,92 | 43,27 | -0,48 | 1,20 | -45,65 | -35,31 | -25,87 | 94,54 | 23,53 | -7,28 | |
| % af pengestrømmen | 179,49 | 96,78 | 163,18 | 201,21 | 189,66 | 988,93 | -326,32 | -549,51 | -956,81 | -211,79 | 549,47 | 344,52 | 575,16 | 195,55 | 344,27 | -194,61 | -69,32 | -74,01 | -137,49 | -136,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -422 | -417 | -1.066 | -1.573 | -1.561 | -1.767 | -2.044 | -1.168 | -909 | -881 | -1.131 | -1.361 | -1.340 | -1.725 | -694 | -785 | -1.836 | -2.263 | -1.908 | -1.271 |
| Ændring (%) | -0,98 | 155,27 | 47,60 | -0,72 | 13,19 | 15,65 | -42,85 | -22,22 | -3,04 | 28,36 | 20,33 | -1,51 | 28,75 | -59,77 | 13,12 | 133,88 | 23,20 | -15,68 | -33,39 | |
| % af pengestrømmen | -64,21 | -35,28 | -157,61 | -238,01 | -248,41 | -1.231,62 | 371,09 | 433,22 | 494,54 | 136,89 | -337,88 | -177,93 | -293,96 | -127,15 | -165,71 | 163,79 | 184,08 | 124,46 | 157,81 | 112,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | 456 | 639 | 905 | 999 | 493 | -302 | -581 | -1.032 | -1.126 | -375 | -512 | -828 | 427 | -331 | -627 | 147 | -900 | -964 | -1.397 |
| Ændring (%) | -554,59 | 40,20 | 41,57 | 10,40 | -50,59 | -161,23 | 92,44 | 77,50 | 9,15 | -66,71 | 36,62 | 61,65 | -151,60 | -177,34 | 89,69 | -123,42 | -713,18 | 7,01 | 44,99 | |
| % af pengestrømmen | -15,27 | 38,53 | 94,52 | 136,91 | 158,90 | 343,90 | 54,85 | 215,63 | 561,77 | 175,04 | -112,05 | -66,99 | -181,66 | 31,49 | -78,90 | 130,78 | -14,72 | 49,53 | 79,71 | 124,15 |
| Cash Flow | 657 | 1.183 | 676 | 661 | 629 | 143 | -551 | -270 | -184 | -644 | 335 | 765 | 456 | 1.357 | 419 | -479 | -998 | -1.818 | -1.209 | -1.125 |
| Ændring (%) | 80,20 | -42,86 | -2,26 | -4,88 | -77,17 | -483,85 | -51,04 | -31,87 | 250,28 | -152,01 | 128,51 | -40,39 | 197,66 | -69,13 | -214,44 | 108,11 | 82,21 | -33,50 | -6,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
