Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tangrenshen Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.054 | 1.046 | 1.098 | 812 | 259 | -379 | -789 | -425 | -26 | 100 | -21 | 119 | 125 | 536 | 699 | 494 | 729 | 936 | 1.205 | 1.565 |
| Ændring (%) | -0,80 | 4,97 | -26,05 | -68,12 | -246,35 | 108,19 | -46,09 | -93,94 | -487,13 | -120,99 | -670,47 | 5,03 | 327,24 | 30,55 | -29,42 | 47,79 | 28,37 | 28,70 | 29,85 | |
| % af pengestrømmen | 196,39 | 214,71 | 134,19 | 54,23 | 15,93 | -129,32 | 72,37 | 24,77 | 1,37 | 19,88 | -3,01 | 22,42 | 6,56 | 367,16 | 130,60 | 125,22 | -64,71 | 5.557,45 | -893,01 | 825,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.426 | -1.913 | -2.634 | -2.424 | -2.666 | -3.314 | -3.368 | -3.651 | -2.888 | -1.779 | -1.190 | -980 | -1.053 | -910 | -677 | -412 | -399 | -201 | -93 | -256 |
| Ændring (%) | 34,13 | 37,72 | -7,98 | 10,01 | 24,27 | 1,63 | 8,40 | -20,89 | -38,39 | -33,10 | -17,64 | 7,43 | -13,63 | -25,61 | -39,09 | -3,09 | -49,81 | -53,61 | 175,44 | |
| % af pengestrømmen | -265,62 | -392,66 | -321,97 | -161,90 | -164,09 | -1.131,36 | 309,07 | 212,75 | 153,84 | -354,94 | -171,55 | -184,16 | -55,13 | -623,66 | -126,40 | -104,59 | 35,44 | -1.190,12 | 68,93 | -135,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 908 | 1.354 | 2.355 | 3.109 | 4.033 | 3.985 | 3.067 | 2.360 | 1.037 | 2.181 | 1.905 | 1.393 | 2.838 | 520 | 513 | 313 | -1.456 | -719 | -1.247 | -1.119 |
| Ændring (%) | 49,11 | 73,86 | 32,05 | 29,71 | -1,18 | -23,05 | -23,05 | -56,08 | 110,38 | -12,64 | -26,88 | 103,73 | -81,67 | -1,36 | -38,93 | -564,68 | -50,63 | 73,44 | -10,27 | |
| % af pengestrømmen | 169,21 | 278,07 | 287,85 | 207,71 | 248,20 | 1.360,74 | -281,46 | -137,54 | -55,22 | 435,02 | 274,53 | 261,65 | 148,54 | 356,71 | 95,86 | 79,52 | 129,22 | -4.267,36 | 924,08 | -589,96 |
| Cash Flow | 537 | 487 | 818 | 1.497 | 1.625 | 293 | -1.090 | -1.716 | -1.877 | 501 | 694 | 532 | 1.911 | 146 | 535 | 394 | -1.127 | 17 | -135 | 190 |
| Ændring (%) | -9,26 | 67,95 | 83,00 | 8,55 | -81,98 | -472,03 | 57,48 | 9,41 | -126,70 | 38,42 | -23,28 | 258,86 | -92,36 | 267,04 | -26,39 | -385,98 | -101,49 | -900,95 | -240,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
