Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 163 | 204 | 201 | 284 | 286 | 215 | 225 | 167 | 139 | 146 | 187 | 190 | 221 | 209 | 172 | 137 | 88 | 59 | 38 | 48 |
| Ændring (%) | 24,69 | -1,16 | 41,24 | 0,50 | -24,66 | 4,47 | -25,58 | -16,70 | 4,70 | 28,35 | 1,34 | 16,49 | -5,37 | -17,96 | -20,29 | -35,69 | -32,99 | -35,18 | 26,60 | |
| % af pengestrømmen | 92,14 | 90,86 | 99,84 | 203,72 | 635,67 | -319,61 | -251,78 | 266,90 | 2.118,48 | 118,04 | 79,95 | 122,97 | 141,64 | 144,76 | 131,48 | -44,30 | -26,09 | -14,16 | -8,39 | -298,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -76 | -87 | -119 | -171 | -207 | -220 | -143 | -103 | 2 | 6 | -79 | -72 | -73 | -11 | -363 | -359 | -375 | -432 | -19 |
| Ændring (%) | 566,37 | 14,23 | 36,91 | 44,57 | 20,76 | 6,17 | -34,85 | -28,12 | -101,72 | 231,40 | -1.439,71 | -8,64 | 2,33 | -84,56 | 3.105,21 | -1,14 | 4,51 | 15,14 | -95,63 | |
| % af pengestrømmen | -6,42 | -33,86 | -43,00 | -85,05 | -381,75 | 307,67 | 246,32 | -228,56 | -1.565,54 | 1,43 | 2,50 | -50,88 | -45,97 | -50,80 | -8,68 | 117,62 | 106,50 | 90,14 | 94,88 | 116,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 96 | 87 | -26 | -69 | -75 | -94 | 39 | -30 | -24 | 41 | 43 | 7 | 9 | -30 | -82 | -66 | -100 | -62 | -46 |
| Ændring (%) | 280,57 | -9,70 | -129,94 | 165,51 | 8,98 | 24,94 | -141,05 | -177,09 | -19,23 | -270,83 | 4,80 | -84,31 | 29,29 | -440,61 | 176,87 | -19,82 | 51,40 | -38,48 | -25,72 | |
| % af pengestrømmen | 14,29 | 43,00 | 43,16 | -18,67 | -153,91 | 111,94 | 105,46 | 61,66 | -452,93 | -19,47 | 17,55 | 27,92 | 4,33 | 6,05 | -22,80 | 26,68 | 19,59 | 24,02 | 13,51 | 282,32 |
| Cash Flow | 177 | 224 | 201 | 139 | 45 | -67 | -89 | 63 | 7 | 124 | 234 | 154 | 156 | 144 | 130 | -309 | -337 | -416 | -455 | -16 |
| Ændring (%) | 26,44 | -10,04 | -30,79 | -67,79 | -249,83 | 32,61 | -170,21 | -89,51 | 1.779,20 | 89,50 | -34,12 | 1,14 | -7,41 | -9,67 | -336,60 | 9,18 | 23,48 | 9,38 | -96,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
