Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 114 | 259 | 179 | 152 | 161 | 96 | 31 | 112 | 38 | 148 | 237 | 166 | 168 | 86 | 33 | 10 | 44 | 38 | 78 |
| Ændring (%) | -15,55 | 127,59 | -30,94 | -15,17 | 6,27 | -40,67 | -67,75 | 264,82 | -66,03 | 286,60 | 60,57 | -30,15 | 1,32 | -48,91 | -61,58 | -68,46 | 325,17 | -14,00 | 106,13 | |
| % af pengestrømmen | -3.067,46 | -234,66 | 351,53 | 190,69 | 298,60 | 226,29 | -221,09 | -50,18 | 424,36 | -75,70 | 277,98 | 163,52 | 236,61 | 32,25 | 684,49 | -73,48 | -16,87 | -4,01 | -6,68 | -11,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 6 | -8 | -11 | -18 | -6 | -63 | -0 | 7 | 15 | 17 | 13 | 11 | 445 | 19 | 16 | 14 | -1.048 | -510 | -715 |
| Ændring (%) | -70,60 | -249,18 | 30,65 | 58,15 | -67,40 | 994,80 | -99,88 | -9.308,33 | 125,17 | 14,44 | -22,30 | -18,59 | 3.999,42 | -95,82 | -16,20 | -7,83 | -7.395,89 | -51,35 | 40,21 | |
| % af pengestrømmen | -441,18 | -11,75 | -11,54 | -11,84 | -34,56 | -8,04 | 144,87 | 0,12 | 25,12 | -29,70 | 32,28 | 9,19 | 15,50 | 85,45 | 148,50 | -34,77 | -23,32 | 95,09 | 89,69 | 100,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158 | -168 | -177 | -74 | -83 | -84 | -76 | -92 | -93 | -104 | -112 | -105 | -106 | -92 | -92 | -93 | -86 | -98 | -97 | -73 |
| Ændring (%) | 5,97 | 5,26 | -58,17 | 12,69 | 1,09 | -9,51 | 20,99 | 0,47 | 11,92 | 7,77 | -5,60 | 0,98 | -13,49 | -0,33 | 1,68 | -7,50 | 13,86 | -1,73 | -24,09 | |
| % af pengestrømmen | 3.608,64 | 346,41 | -240,00 | -78,85 | -164,03 | -118,26 | 176,22 | 150,06 | -349,47 | 205,40 | -210,26 | -72,71 | -152,11 | -17,70 | -732,99 | 208,25 | 140,19 | 8,92 | 16,99 | 10,33 |
| Cash Flow | -4 | -48 | 74 | 94 | 51 | 71 | -43 | -61 | 27 | -50 | 53 | 145 | 70 | 521 | 13 | -45 | -62 | -1.102 | -569 | -710 |
| Ændring (%) | 1.003,93 | -251,93 | 27,32 | -45,83 | 40,23 | -160,73 | 42,08 | -143,14 | -290,42 | -205,28 | 172,96 | -51,73 | 643,46 | -97,59 | -457,90 | 37,42 | 1.689,35 | -48,42 | 24,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
