Pengestrømsopgørelse (TTM)
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 486 | 41 | 163 | -46 | -305 | -165 | -163 | 77 | -38 | -222 | -246 | -390 | -165 | 84 | -35 | -61 | -6 | 91 | 81 | -37 |
| Ændring (%) | -91,52 | 295,08 | -128,05 | 567,50 | -45,94 | -1,02 | -147,11 | -149,12 | 487,38 | 10,88 | 58,61 | -57,59 | -150,95 | -142,03 | 72,09 | -90,69 | -1.706,51 | -11,59 | -145,41 | |
| % af pengestrømmen | 76,30 | 19,49 | 44,94 | -15,07 | 62,30 | 120,65 | 59,74 | 95,82 | 91,04 | 949,00 | -166,97 | 186,33 | -301,41 | 70,90 | -49,99 | -52,07 | -7,60 | 34,58 | 182,19 | -125,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -93 | -171 | -96 | -32 | -120 | -204 | -117 | -109 | -85 | 30 | -168 | -144 | -213 | -202 | -68 | -143 | 17 | -72 | -120 |
| Ændring (%) | -20,36 | 83,30 | -43,88 | -66,48 | 272,41 | 70,43 | -42,60 | -6,60 | -22,08 | -135,43 | -657,94 | -14,45 | 47,83 | -5,23 | -66,29 | 110,55 | -111,73 | -530,17 | 65,84 | |
| % af pengestrømmen | -18,36 | -44,04 | -47,13 | -31,62 | 6,56 | 87,59 | 74,67 | -145,95 | 263,68 | 364,63 | 20,50 | 80,47 | -262,54 | -179,16 | -284,83 | -58,11 | -191,86 | 6,37 | -163,40 | -411,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 268 | 266 | 373 | 447 | -150 | 148 | 97 | 123 | 108 | 282 | 360 | 344 | 360 | 246 | 305 | 245 | 223 | 158 | 38 | 188 |
| Ændring (%) | -0,72 | 40,41 | 19,88 | -133,50 | -198,88 | -34,52 | 26,98 | -12,62 | 162,51 | 27,50 | -4,46 | 4,71 | -31,76 | 24,20 | -19,61 | -9,17 | -29,15 | -75,76 | 391,26 | |
| % af pengestrømmen | 42,00 | 125,61 | 102,95 | 147,57 | 30,61 | -108,45 | -35,52 | 153,59 | -259,62 | -1.209,44 | 244,68 | -164,47 | 656,80 | 206,90 | 431,10 | 209,75 | 298,71 | 59,92 | 86,55 | 645,70 |
| Cash Flow | 637 | 211 | 362 | 303 | -489 | -137 | -273 | 80 | -41 | -23 | 147 | -209 | 55 | 119 | 71 | 117 | 75 | 264 | 44 | 29 |
| Ændring (%) | -66,80 | 71,31 | -16,36 | -261,48 | -72,09 | 99,91 | -129,37 | -151,70 | -43,65 | -730,22 | -242,13 | -126,22 | 116,63 | -40,39 | 65,23 | -36,22 | 253,20 | -83,22 | -34,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
