Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Yawei Machine Tool Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 259 | 143 | 109 | 239 | 165 | 132 | 126 | 88 | 69 | 198 | 274 | 269 | 237 | 114 | 99 | 34 | 98 | 182 | 223 |
| Ændring (%) | 46,34 | -44,66 | -23,82 | 119,33 | -31,14 | -19,82 | -4,59 | -29,91 | -21,67 | 186,58 | 37,96 | -1,75 | -11,87 | -51,82 | -13,63 | -65,27 | 185,91 | 86,02 | 22,36 | |
| % af pengestrømmen | 128,53 | 40,01 | 32,93 | 52,66 | 121,73 | -90,15 | 262,61 | 88,35 | -86,33 | -302,71 | -373,35 | -3.021,95 | 101,90 | 127,64 | 45,55 | 327,10 | -15,25 | -22,84 | -60,24 | -61,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -235 | 150 | 124 | 78 | -238 | -320 | -125 | -45 | -20 | -137 | -228 | -243 | -136 | -62 | -39 | -204 | -369 | -478 | -290 | -459 |
| Ændring (%) | -163,90 | -17,31 | -37,42 | -406,75 | 34,06 | -60,93 | -64,24 | -56,24 | 601,12 | 66,64 | 6,34 | -44,12 | -54,28 | -37,56 | 427,20 | 80,47 | 29,76 | -39,29 | 58,16 | |
| % af pengestrømmen | -170,94 | 23,24 | 28,57 | 37,54 | -121,36 | 174,99 | -248,40 | -31,32 | 19,11 | 599,62 | 430,01 | 2.682,91 | -51,45 | -33,43 | -15,46 | -677,76 | 164,19 | 111,60 | 96,05 | 127,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 196 | 240 | 170 | 25 | 199 | -23 | 47 | 57 | -178 | 33 | -35 | -47 | 127 | 4 | 168 | 130 | 103 | -50 | -198 | -129 |
| Ændring (%) | 22,08 | -28,92 | -85,57 | 708,31 | -111,75 | -302,67 | 19,84 | -413,87 | -118,46 | -206,39 | 34,51 | -370,21 | -96,78 | 4.003,88 | -22,68 | -20,73 | -148,78 | 294,67 | -34,71 | |
| % af pengestrømmen | 142,81 | 37,09 | 39,21 | 11,88 | 101,17 | 12,78 | 94,11 | 39,77 | 174,01 | -143,75 | 65,82 | 519,46 | 48,17 | 2,21 | 67,05 | 431,07 | -45,87 | 11,72 | 65,58 | 35,87 |
| Cash Flow | 138 | 647 | 435 | 207 | 197 | -183 | 50 | 143 | -102 | -23 | -53 | -9 | 264 | 186 | 251 | 30 | -224 | -429 | -302 | -361 |
| Ændring (%) | 370,06 | -32,76 | -52,37 | -5,11 | -192,98 | -127,53 | 183,60 | -171,73 | -77,66 | 132,36 | -82,96 | -3.013,81 | -29,65 | 35,03 | -87,97 | -844,95 | 90,91 | -29,46 | 19,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
