Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chacha Food Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 774 | 909 | 1.345 | 994 | 1.028 | 1.018 | 1.532 | 1.410 | 1.591 | 1.318 | 419 | 1.163 | 833 | 821 | 1.039 | 673 | 515 | 385 | 70 | -65 |
| Ændring (%) | 17,32 | 48,02 | -26,08 | 3,40 | -0,97 | 50,52 | -8,00 | 12,84 | -17,17 | -68,18 | 177,33 | -28,35 | -1,43 | 26,51 | -35,19 | -23,49 | -25,30 | -81,69 | -192,62 | |
| % af pengestrømmen | 64,02 | 66,66 | 252,71 | -3.412,25 | 719,32 | 248,21 | 117,22 | 81,97 | 71,59 | 72,54 | 31,47 | 78,22 | 466,63 | 116,38 | 4.890,51 | -83,91 | -99,42 | -27,89 | -5,98 | 5,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -372 | -549 | -596 | -534 | -382 | 34 | 313 | 749 | 1.170 | 483 | 1.112 | 425 | -193 | 562 | -582 | -810 | -253 | -853 | -420 | -555 |
| Ændring (%) | 47,62 | 8,53 | -10,41 | -28,47 | -108,86 | 825,90 | 139,04 | 56,08 | -58,73 | 130,35 | -61,79 | -145,37 | -391,74 | -203,45 | 39,15 | -68,78 | 237,55 | -50,74 | 32,12 | |
| % af pengestrømmen | -30,76 | -40,30 | -112,03 | 1.833,38 | -267,37 | 8,25 | 23,98 | 43,57 | 52,64 | 26,58 | 83,44 | 28,58 | -107,96 | 79,69 | -2.738,47 | 100,88 | 48,78 | 61,84 | 35,68 | 42,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 807 | 986 | -223 | -488 | -507 | -647 | -533 | -441 | -535 | 27 | -203 | -90 | -454 | -688 | -436 | -680 | -797 | -912 | -832 | -653 |
| Ændring (%) | 22,23 | -122,60 | 119,09 | 3,88 | 27,60 | -17,70 | -17,15 | 21,14 | -105,00 | -860,04 | -55,92 | 406,89 | 51,58 | -36,64 | 55,99 | 17,31 | 14,30 | -8,68 | -21,59 | |
| % af pengestrømmen | 66,71 | 72,36 | -41,89 | 1.676,48 | -355,04 | -157,85 | -40,76 | -25,67 | -24,07 | 1,47 | -15,24 | -6,02 | -254,12 | -97,47 | -2.051,33 | 84,71 | 153,91 | 66,07 | 70,68 | 50,33 |
| Cash Flow | 1.210 | 1.363 | 532 | -29 | 143 | 410 | 1.307 | 1.720 | 2.222 | 1.816 | 1.332 | 1.487 | 179 | 706 | 21 | -802 | -518 | -1.380 | -1.178 | -1.297 |
| Ændring (%) | 12,68 | -60,96 | -105,47 | -590,51 | 187,00 | 218,72 | 31,56 | 29,21 | -18,26 | -26,63 | 11,56 | -87,99 | 295,21 | -96,99 | -3.877,40 | -35,43 | 166,26 | -14,64 | 10,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
